T.R. GEORGE'S PREMIUM INVEST SRL
CUI: 38053061
J2017013805405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38053061
Cod înmatriculare
J2017013805405
EUID
ROONRC.J2017013805405
Data înmatriculării
2017-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, HUEDIN, 29, 40913, 4, PARTER, LOT 2, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
HUEDIN
Număr:
29
Cod poștal:
40913
Completare adresă:
PARTER, LOT 2, CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 584.303 RON | 584.553 RON | 662.338 RON | −83.627 RON | −77.785 RON | 140.436 RON | 0 RON | 140.436 RON | −100.536 RON | 240.972 RON | 70.008 RON | 63.216 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 446.857 RON | 468.147 RON | 549.843 RON | −86.254 RON | −81.696 RON | 103.211 RON | 0 RON | 103.211 RON | −186.790 RON | 290.001 RON | 24.407 RON | 74.420 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 217.699 RON | 217.699 RON | 368.295 RON | −152.492 RON | −150.596 RON | 153.973 RON | 0 RON | 153.973 RON | −253.028 RON | 407.001 RON | 53.384 RON | 93.855 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 529.836 RON | 529.836 RON | 512.384 RON | 12.154 RON | 17.452 RON | 119.596 RON | 0 RON | 119.596 RON | −240.874 RON | 360.470 RON | 5.955 RON | 68.024 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 251.692 RON | 251.692 RON | 257.949 RON | −12.593 RON | −6.257 RON | 50.798 RON | 0 RON | 50.798 RON | −224.332 RON | 275.130 RON | 22.679 RON | 7.657 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 234.437 RON | 234.437 RON | 340.391 RON | −105.954 RON | −105.954 RON | 22.546 RON | 0 RON | 22.546 RON | −330.286 RON | 352.832 RON | 8.750 RON | 7.763 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.618.527 RON | 2.618.527 RON | 2.437.039 RON | 181.488 RON | 181.488 RON | 942.761 RON | 0 RON | 942.761 RON | −134.772 RON | 1.077.533 RON | 736.343 RON | 126.226 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ROMEO GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,62 M RON
Rezultat Net 2025
181,5 K RON
Total Active 2025
942,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,3 K RON | 446,9 K RON | 217,7 K RON | 529,8 K RON | 251,7 K RON | 234,4 K RON | 2,62 M RON |
| Venituri totale | 584,6 K RON | 468,1 K RON | 217,7 K RON | 529,8 K RON | 251,7 K RON | 234,4 K RON | 2,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 662,3 K RON | 549,8 K RON | 368,3 K RON | 512,4 K RON | 257,9 K RON | 340,4 K RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | −83,6 K RON | −86,3 K RON | −152,5 K RON | 12,2 K RON | −12,6 K RON | −106,0 K RON | 181,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante942,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri736,3 K RON
Creanțe126,2 K RON
Numerar80,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,74 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,0 K RON | 140,4 K RON | 171,6% |
| 2020 | 290,0 K RON | 103,2 K RON | 281,0% |
| 2021 | 407,0 K RON | 154,0 K RON | 264,3% |
| 2022 | 360,5 K RON | 119,6 K RON | 301,4% |
| 2023 | 275,1 K RON | 50,8 K RON | 541,6% |
| 2024 | 352,8 K RON | 22,5 K RON | 1.564,9% |
| 2025 | 1,08 M RON | 942,8 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 584,3 K RON | 446,9 K RON | 217,7 K RON | 529,8 K RON | 251,7 K RON | 234,4 K RON | 2,62 M RON | ▲ 1.016,9% |
| Rezultat net | −83,6 K RON | −86,3 K RON | −152,5 K RON | 12,2 K RON | −12,6 K RON | −106,0 K RON | 181,5 K RON | ▲ 271,3% |
| Total active | 140,4 K RON | 103,2 K RON | 154,0 K RON | 119,6 K RON | 50,8 K RON | 22,5 K RON | 942,8 K RON | ▲ 4.081,5% |
| Capitaluri proprii | −100,5 K RON | −186,8 K RON | −253,0 K RON | −240,9 K RON | −224,3 K RON | −330,3 K RON | −134,8 K RON | ▲ 59,2% |
| Datorii totale | 241,0 K RON | 290,0 K RON | 407,0 K RON | 360,5 K RON | 275,1 K RON | 352,8 K RON | 1,08 M RON | ▲ 205,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,36 | 0,38 | 0,33 | 0,18 | 0,06 | 0,87 | ▲ 1.269,2% |
| Marjă netă (%) | -14,31 | -19,30 | -70,05 | 2,29 | -5,00 | -45,20 | 6,93 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 40 | 12 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (181,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.