NORTH TOWERS MCM SRL
CUI: 38057756
J2017013844408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38057756
Cod înmatriculare
J2017013844408
EUID
ROONRC.J2017013844408
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VÂLCELE, 39, 8, 51033, 5, mansarda
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VÂLCELE
Număr:
39
Apartament:
8
Cod poștal:
51033
Completare adresă:
mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.788 RON | 137.788 RON | 157.542 RON | −21.132 RON | −19.754 RON | 25.700 RON | 24.137 RON | 1.563 RON | −60.487 RON | 86.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.129 RON | 99.129 RON | 56.563 RON | 39.836 RON | 42.566 RON | 11.488 RON | 10.825 RON | 663 RON | −20.651 RON | 32.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 379 RON | 1 |
| 2021 | 110.149 RON | 110.149 RON | 47.643 RON | 63.498 RON | 62.506 RON | 44.545 RON | 3.158 RON | 41.387 RON | 42.847 RON | 1.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 125.021 RON | 126.032 RON | 57.678 RON | 68.354 RON | 68.354 RON | 75.896 RON | 1.200 RON | 74.696 RON | 76.394 RON | 3.691 RON | 0 RON | 56.034 RON | 0 RON | 4.189 RON | 1 |
| 2023 | 82.065 RON | 82.065 RON | 80.812 RON | 459 RON | 1.253 RON | 11.077 RON | 639 RON | 10.438 RON | 8.499 RON | 8.651 RON | 0 RON | 3.072 RON | 0 RON | 6.073 RON | 1 |
| 2024 | 60.372 RON | 72.302 RON | 70.918 RON | 301 RON | 1.384 RON | 8.197 RON | 0 RON | 8.197 RON | 8.800 RON | 861 RON | 0 RON | 1.470 RON | 0 RON | 1.464 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂMPEAN MARIAN
administrator
Comuna Surduc, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
60,4 K RON
Rezultat Net 2024
301 RON
Total Active 2024
8,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,8 K RON | 99,1 K RON | 110,1 K RON | 125,0 K RON | 82,1 K RON | 60,4 K RON |
| Venituri totale | 137,8 K RON | 99,1 K RON | 110,1 K RON | 126,0 K RON | 82,1 K RON | 72,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,5 K RON | 56,6 K RON | 47,6 K RON | 57,7 K RON | 80,8 K RON | 70,9 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 39,8 K RON | 63,5 K RON | 68,4 K RON | 459 RON | 301 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,07 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,5%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,2 K RON | 25,7 K RON | 335,4% |
| 2020 | 32,5 K RON | 11,5 K RON | 283,1% |
| 2021 | 1,7 K RON | 44,5 K RON | 3,8% |
| 2022 | 3,7 K RON | 75,9 K RON | 4,9% |
| 2023 | 8,7 K RON | 11,1 K RON | 78,1% |
| 2024 | 861 RON | 8,2 K RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,8 K RON | 99,1 K RON | 110,1 K RON | 125,0 K RON | 82,1 K RON | 60,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 39,8 K RON | 63,5 K RON | 68,4 K RON | 459 RON | 301 RON | ▼ 34,4% |
| Total active | 25,7 K RON | 11,5 K RON | 44,5 K RON | 75,9 K RON | 11,1 K RON | 8,2 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −60,5 K RON | −20,7 K RON | 42,8 K RON | 76,4 K RON | 8,5 K RON | 8,8 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 86,2 K RON | 32,5 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 8,7 K RON | 861 RON | ▼ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 24,37 | 20,24 | 1,21 | 9,52 | ▲ 689,0% |
| Marjă netă (%) | -15,91 | 40,19 | 57,65 | 54,67 | 0,56 | 0,50 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 100 | 95 | 60 | 77 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (301 RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.