RISHON MEDIA SRL
CUI: 38074676
J2017014054402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38074676
Cod înmatriculare
J2017014054402
EUID
ROONRC.J2017014054402
Data înmatriculării
2017-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 71, G2C, 2, 3, 42, 30829, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
71
Bloc:
G2C
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
42
Cod poștal:
30829
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.008 RON | 20.008 RON | 46.958 RON | −27.164 RON | −26.950 RON | 3.371 RON | 57 RON | 3.314 RON | −12.010 RON | 15.381 RON | 30 RON | 3.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.518 RON | 28.518 RON | 16.285 RON | 11.417 RON | 12.233 RON | 11.706 RON | 58 RON | 11.648 RON | −593 RON | 12.299 RON | 30 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.914 RON | 20.914 RON | 23.718 RON | −3.432 RON | −2.804 RON | 3.639 RON | 59 RON | 3.580 RON | −4.025 RON | 7.664 RON | 30 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.643 RON | 27.648 RON | 38.200 RON | −11.136 RON | −10.552 RON | 236 RON | 108 RON | 128 RON | −15.161 RON | 15.397 RON | 30 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.241 RON | 82.244 RON | 87.104 RON | −5.683 RON | −4.860 RON | 4.913 RON | 2.400 RON | 2.513 RON | −20.844 RON | 26.509 RON | 30 RON | 2.466 RON | 0 RON | 752 RON | 1 |
| 2024 | 149.504 RON | 149.626 RON | 131.099 RON | 17.031 RON | 18.527 RON | 6.500 RON | 0 RON | 6.500 RON | −3.813 RON | 10.919 RON | 0 RON | 4.479 RON | 0 RON | 606 RON | 1 |
| 2025 | 47.265 RON | 47.265 RON | 82.583 RON | −35.791 RON | −35.318 RON | 3.321 RON | 0 RON | 3.321 RON | −39.604 RON | 43.065 RON | 0 RON | 1.861 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIANA MIHAELA CALOTĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1296.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,3 K RON
Rezultat Net 2025
−35,8 K RON
Total Active 2025
3,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 28,5 K RON | 20,9 K RON | 27,6 K RON | 82,2 K RON | 149,5 K RON | 47,3 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 28,5 K RON | 20,9 K RON | 27,6 K RON | 82,2 K RON | 149,6 K RON | 47,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 16,3 K RON | 23,7 K RON | 38,2 K RON | 87,1 K RON | 131,1 K RON | 82,6 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 11,4 K RON | −3,4 K RON | −11,1 K RON | −5,7 K RON | 17,0 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,40 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,7%
Marjă netă
-75,7%
ROA
-1.077,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 3,4 K RON | 456,3% |
| 2020 | 12,3 K RON | 11,7 K RON | 105,1% |
| 2021 | 7,7 K RON | 3,6 K RON | 210,6% |
| 2022 | 15,4 K RON | 236 RON | 6.524,2% |
| 2023 | 26,5 K RON | 4,9 K RON | 539,6% |
| 2024 | 10,9 K RON | 6,5 K RON | 168,0% |
| 2025 | 43,1 K RON | 3,3 K RON | 1.296,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 28,5 K RON | 20,9 K RON | 27,6 K RON | 82,2 K RON | 149,5 K RON | 47,3 K RON | ▼ 68,4% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 11,4 K RON | −3,4 K RON | −11,1 K RON | −5,7 K RON | 17,0 K RON | −35,8 K RON | ▼ 310,2% |
| Total active | 3,4 K RON | 11,7 K RON | 3,6 K RON | 236 RON | 4,9 K RON | 6,5 K RON | 3,3 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −593 RON | −4,0 K RON | −15,2 K RON | −20,8 K RON | −3,8 K RON | −39,6 K RON | ▼ 938,7% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 12,3 K RON | 7,7 K RON | 15,4 K RON | 26,5 K RON | 10,9 K RON | 43,1 K RON | ▲ 294,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,95 | 0,47 | 0,01 | 0,09 | 0,60 | 0,08 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | -135,77 | 40,03 | -16,41 | -40,29 | -6,91 | 11,39 | -75,72 | ▼ 764,8% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | 19 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1296.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.