POLYGRAIN TRADING SRL
CUI: 38075035
J2017014074404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38075035
Cod înmatriculare
J2017014074404
EUID
ROONRC.J2017014074404
Data înmatriculării
2017-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 73, 71, 1, 6, 16, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
13 Septembrie
Număr:
73
Bloc:
71
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10.979 RON | 20.611 RON | −9.632 RON | −9.632 RON | 86.311 RON | 0 RON | 86.311 RON | −7.745 RON | 94.056 RON | 0 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.312 RON | 0 RON | 86.312 RON | −7.746 RON | 94.058 RON | 0 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.312 RON | 0 RON | 86.312 RON | −7.746 RON | 94.058 RON | 0 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 46.805 RON | −46.805 RON | −46.805 RON | 1.731.384 RON | 0 RON | 1.731.384 RON | −54.551 RON | 1.785.935 RON | 637.947 RON | 37.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.948.479 RON | 6.153.125 RON | 4.895.001 RON | 1.207.108 RON | 1.258.124 RON | 6.872.161 RON | 6.525 RON | 6.865.636 RON | 1.152.557 RON | 5.719.604 RON | 4.748.454 RON | 1.264.199 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 728.462 RON | 750.930 RON | 1.604.865 RON | −853.935 RON | −853.935 RON | 5.864.218 RON | 1.500 RON | 5.862.718 RON | 298.622 RON | 5.565.596 RON | 3.770.275 RON | 1.527.702 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEDORENKO MAXIM
administrator
TAGANROG, Rusia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−853.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
728,5 K RON
Rezultat Net 2024
−853,9 K RON
Total Active 2024
5,86 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,95 M RON | 728,5 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,15 M RON | 750,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 46,8 K RON | 4,90 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −46,8 K RON | 1,21 M RON | −853,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0%)
Active circulante5,86 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,77 M RON
Creanțe1,53 M RON
Numerar564,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.889 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 766 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,2%
Marjă netă
-117,2%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,1 K RON | 86,3 K RON | 109,0% |
| 2020 | 94,1 K RON | 86,3 K RON | 109,0% |
| 2021 | 94,1 K RON | 86,3 K RON | 109,0% |
| 2022 | 1,79 M RON | 1,73 M RON | 103,2% |
| 2023 | 5,72 M RON | 6,87 M RON | 83,2% |
| 2024 | 5,57 M RON | 5,86 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,95 M RON | 728,5 K RON | ▼ 87,8% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 0 RON | 0 RON | −46,8 K RON | 1,21 M RON | −853,9 K RON | ▼ 170,7% |
| Total active | 86,3 K RON | 86,3 K RON | 86,3 K RON | 1,73 M RON | 6,87 M RON | 5,86 M RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −7,7 K RON | −7,7 K RON | −54,6 K RON | 1,15 M RON | 298,6 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 94,1 K RON | 94,1 K RON | 94,1 K RON | 1,79 M RON | 5,72 M RON | 5,57 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 1,20 | 1,05 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 20,29 | -117,22 | ▼ 677,7% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 35 | 27 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.