CONALFLO INVEST S.R.L.
CUI: 38079266
J2017014107401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38079266
Cod înmatriculare
J2017014107401
EUID
ROONRC.J2017014107401
Data înmatriculării
2017-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD JUDEŢUL, 6, V12, B, 30, 31304, 3, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAD JUDEŢUL
Număr:
6
Bloc:
V12
Scară:
B
Apartament:
30
Cod poștal:
31304
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 380.186 RON | 498.329 RON | −118.143 RON | −118.143 RON | 4.977.481 RON | 3.827.607 RON | 1.149.874 RON | −133.099 RON | 5.111.083 RON | 51.005 RON | 366.349 RON | 0 RON | 503 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 303.504 RON | 711.612 RON | −408.108 RON | −408.108 RON | 6.588.102 RON | 5.688.269 RON | 899.833 RON | −541.208 RON | 7.287.055 RON | 51.004 RON | 840.454 RON | 0 RON | 157.745 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 358.906 RON | 912.378 RON | −553.472 RON | −553.472 RON | 7.017.742 RON | 6.047.511 RON | 970.231 RON | −1.094.680 RON | 8.130.222 RON | 162.194 RON | 804.543 RON | 0 RON | 17.800 RON | 2 |
| 2022 | 1.893.652 RON | 1.893.652 RON | 1.725.420 RON | 149.436 RON | 168.232 RON | 6.085.327 RON | 4.962.053 RON | 1.123.274 RON | −945.243 RON | 7.159.069 RON | 812.667 RON | 304.326 RON | 0 RON | 128.499 RON | 2 |
| 2023 | 1.969.742 RON | 2.042.242 RON | 1.504.121 RON | 521.348 RON | 538.121 RON | 5.076.035 RON | 3.919.277 RON | 1.156.758 RON | −340.775 RON | 5.538.054 RON | 899.832 RON | 254.949 RON | 0 RON | 121.244 RON | 2 |
| 2024 | 2.410.394 RON | 2.416.957 RON | 1.284.939 RON | 1.060.959 RON | 1.132.018 RON | 4.541.230 RON | 3.471.939 RON | 1.069.291 RON | 735.184 RON | 3.995.184 RON | 934.755 RON | 113.491 RON | 36.512 RON | 225.650 RON | 2 |
| 2025 | 1.577.716 RON | 1.577.721 RON | 876.801 RON | 599.883 RON | 700.920 RON | 3.900.616 RON | 2.888.948 RON | 1.011.668 RON | 1.333.866 RON | 2.792.999 RON | 938.496 RON | 66.452 RON | 0 RON | 226.249 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETRIADE MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
599,9 K RON
Total Active 2025
3,90 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,89 M RON | 1,97 M RON | 2,41 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 380,2 K RON | 303,5 K RON | 358,9 K RON | 1,89 M RON | 2,04 M RON | 2,42 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 498,3 K RON | 711,6 K RON | 912,4 K RON | 1,73 M RON | 1,50 M RON | 1,28 M RON | 876,8 K RON |
| Rezultat net | −118,1 K RON | −408,1 K RON | −553,5 K RON | 149,4 K RON | 521,3 K RON | 1,06 M RON | 599,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,89 M RON (74.1%)
Active circulante1,01 M RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri938,5 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,74 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,4%
Marjă netă
38,0%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,11 M RON | 4,98 M RON | 102,7% |
| 2020 | 7,29 M RON | 6,59 M RON | 110,6% |
| 2021 | 8,13 M RON | 7,02 M RON | 115,9% |
| 2022 | 7,16 M RON | 6,09 M RON | 117,6% |
| 2023 | 5,54 M RON | 5,08 M RON | 109,1% |
| 2024 | 4,00 M RON | 4,54 M RON | 88,0% |
| 2025 | 2,79 M RON | 3,90 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,89 M RON | 1,97 M RON | 2,41 M RON | 1,58 M RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | −118,1 K RON | −408,1 K RON | −553,5 K RON | 149,4 K RON | 521,3 K RON | 1,06 M RON | 599,9 K RON | ▼ 43,5% |
| Total active | 4,98 M RON | 6,59 M RON | 7,02 M RON | 6,09 M RON | 5,08 M RON | 4,54 M RON | 3,90 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −133,1 K RON | −541,2 K RON | −1,09 M RON | −945,2 K RON | −340,8 K RON | 735,2 K RON | 1,33 M RON | ▲ 81,4% |
| Datorii totale | 5,11 M RON | 7,29 M RON | 8,13 M RON | 7,16 M RON | 5,54 M RON | 4,00 M RON | 2,79 M RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,36 | ▲ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 7,89 | 26,47 | 44,02 | 38,02 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 45 | 55 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (599,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.