CREATIVE DEVELOPMENT AND CONSULTANCY SRL
CUI: 38083640
J2017014159408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38083640
Cod înmatriculare
J2017014159408
EUID
ROONRC.J2017014159408
Data înmatriculării
2017-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 119, V21B, 3, 6, 91, 31283, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
119
Bloc:
V21B
Scară:
3
Etaj:
6
Apartament:
91
Cod poștal:
31283
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.593 RON | 115.599 RON | 45.312 RON | 66.820 RON | 70.287 RON | 72.775 RON | 1.448 RON | 71.327 RON | 67.060 RON | 5.715 RON | 0 RON | 5.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.670 RON | 60.895 RON | 29.470 RON | 29.807 RON | 31.425 RON | 39.853 RON | 203 RON | 39.650 RON | 30.047 RON | 1.352 RON | 0 RON | 147 RON | 8.454 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.810 RON | 15.894 RON | 13.576 RON | 2.112 RON | 2.318 RON | 6.790 RON | 4.124 RON | 2.666 RON | 2.352 RON | 4.438 RON | 0 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.470 RON | 4.470 RON | 9.110 RON | −4.774 RON | −4.640 RON | 2.003 RON | 589 RON | 1.414 RON | −2.422 RON | 4.425 RON | 0 RON | 254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.692 RON | 81.692 RON | 70.812 RON | 9.146 RON | 10.880 RON | 261.820 RON | 237.102 RON | 24.718 RON | 6.724 RON | 255.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 172.739 RON | 172.739 RON | 151.211 RON | 18.600 RON | 21.528 RON | 333.097 RON | 314.326 RON | 18.771 RON | 25.324 RON | 307.773 RON | 0 RON | 14.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.458 RON | 11.458 RON | 16.742 RON | −5.284 RON | −5.284 RON | 315.838 RON | 313.327 RON | 2.511 RON | 20.040 RON | 295.798 RON | 0 RON | 1.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU GABRIELA OANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.284 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
315,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,6 K RON | 59,7 K RON | 6,8 K RON | 4,5 K RON | 81,7 K RON | 172,7 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 115,6 K RON | 60,9 K RON | 15,9 K RON | 4,5 K RON | 81,7 K RON | 172,7 K RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 29,5 K RON | 13,6 K RON | 9,1 K RON | 70,8 K RON | 151,2 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 29,8 K RON | 2,1 K RON | −4,8 K RON | 9,1 K RON | 18,6 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,3 K RON (99.2%)
Active circulante2,5 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,27 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,1%
Marjă netă
-46,1%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 72,8 K RON | 7,9% |
| 2020 | 1,4 K RON | 39,9 K RON | 3,4% |
| 2021 | 4,4 K RON | 6,8 K RON | 65,4% |
| 2022 | 4,4 K RON | 2,0 K RON | 220,9% |
| 2023 | 255,1 K RON | 261,8 K RON | 97,4% |
| 2024 | 307,8 K RON | 333,1 K RON | 92,4% |
| 2025 | 295,8 K RON | 315,8 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,6 K RON | 59,7 K RON | 6,8 K RON | 4,5 K RON | 81,7 K RON | 172,7 K RON | 11,5 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 29,8 K RON | 2,1 K RON | −4,8 K RON | 9,1 K RON | 18,6 K RON | −5,3 K RON | ▼ 128,4% |
| Total active | 72,8 K RON | 39,9 K RON | 6,8 K RON | 2,0 K RON | 261,8 K RON | 333,1 K RON | 315,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 67,1 K RON | 30,0 K RON | 2,4 K RON | −2,4 K RON | 6,7 K RON | 25,3 K RON | 20,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 4,4 K RON | 255,1 K RON | 307,8 K RON | 295,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 12,48 | 29,33 | 0,60 | 0,32 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | ▼ 86,1% |
| Marjă netă (%) | 57,81 | 49,95 | 31,01 | -106,80 | 11,20 | 10,77 | -46,12 | ▼ 528,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 58 | 12 | 56 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.