COMPASS ROSE SRL
CUI: 38109294
J2017014517406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38109294
Cod înmatriculare
J2017014517406
EUID
ROONRC.J2017014517406
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCERULUI, 35, 011363, PARTER, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
CLUCERULUI
Număr:
35
Cod poștal:
011363
Completare adresă:
PARTER, BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.280 RON | 3.492 RON | 54.275 RON | −50.796 RON | −50.783 RON | 297.816 RON | 273.747 RON | 24.069 RON | −64.085 RON | 361.901 RON | 0 RON | 16.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.518 RON | 19.877 RON | 60.863 RON | −41.155 RON | −40.986 RON | 278.033 RON | 260.778 RON | 17.255 RON | −105.241 RON | 383.274 RON | 0 RON | 14.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.032 RON | 216.245 RON | 297.220 RON | −81.505 RON | −80.975 RON | 526.952 RON | 247.808 RON | 279.144 RON | −186.746 RON | 713.698 RON | 0 RON | 11.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.406 RON | 188.148 RON | 406.492 RON | −219.801 RON | −218.344 RON | 698.706 RON | 234.839 RON | 463.867 RON | −406.547 RON | 1.105.253 RON | 0 RON | 8.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.225 RON | 91.375 RON | 333.118 RON | −242.379 RON | −241.743 RON | 491.641 RON | 221.870 RON | 269.771 RON | −648.926 RON | 1.140.567 RON | 0 RON | 6.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.858 RON | 116.738 RON | 155.158 RON | −39.358 RON | −38.420 RON | 1.196.020 RON | 429.859 RON | 766.161 RON | −688.284 RON | 1.884.304 RON | 0 RON | 7.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.578 RON | 942.897 RON | 615.903 RON | 304.738 RON | 326.994 RON | 37.444 RON | 0 RON | 37.444 RON | −383.546 RON | 436.265 RON | 0 RON | 1.414 RON | 0 RON | 15.275 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIGUEL IZQUIERDO DOLS
administrator
CASTELLO DE LA PLANA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−383.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1165.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
304,7 K RON
Total Active 2025
37,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 18,5 K RON | 17,0 K RON | 17,4 K RON | 17,2 K RON | 10,9 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 19,9 K RON | 216,2 K RON | 188,1 K RON | 91,4 K RON | 116,7 K RON | 942,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 60,9 K RON | 297,2 K RON | 406,5 K RON | 333,1 K RON | 155,2 K RON | 615,9 K RON |
| Rezultat net | −50,8 K RON | −41,2 K RON | −81,5 K RON | −219,8 K RON | −242,4 K RON | −39,4 K RON | 304,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−383.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar35,5 K RON
Alte active circulante537 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7.142,7%
Marjă netă
6.656,6%
ROA
813,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,9 K RON | 297,8 K RON | 121,5% |
| 2020 | 383,3 K RON | 278,0 K RON | 137,9% |
| 2021 | 713,7 K RON | 527,0 K RON | 135,4% |
| 2022 | 1,11 M RON | 698,7 K RON | 158,2% |
| 2023 | 1,14 M RON | 491,6 K RON | 232,0% |
| 2024 | 1,88 M RON | 1,20 M RON | 157,6% |
| 2025 | 436,3 K RON | 37,4 K RON | 1.165,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 18,5 K RON | 17,0 K RON | 17,4 K RON | 17,2 K RON | 10,9 K RON | 4,6 K RON | ▼ 57,8% |
| Rezultat net | −50,8 K RON | −41,2 K RON | −81,5 K RON | −219,8 K RON | −242,4 K RON | −39,4 K RON | 304,7 K RON | ▲ 874,3% |
| Total active | 297,8 K RON | 278,0 K RON | 527,0 K RON | 698,7 K RON | 491,6 K RON | 1,20 M RON | 37,4 K RON | ▼ 96,9% |
| Capitaluri proprii | −64,1 K RON | −105,2 K RON | −186,7 K RON | −406,5 K RON | −648,9 K RON | −688,3 K RON | −383,5 K RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 361,9 K RON | 383,3 K RON | 713,7 K RON | 1,11 M RON | 1,14 M RON | 1,88 M RON | 436,3 K RON | ▼ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,39 | 0,42 | 0,24 | 0,41 | 0,09 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | -3.968,44 | -222,24 | -478,54 | -1.262,79 | -1.407,13 | -362,48 | 6.656,57 | ▲ 1.936,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 12 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (304,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1165.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.