ON STRATEGY S.R.L.
CUI: 38137626
J2017014836400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38137626
Cod înmatriculare
J2017014836400
EUID
ROONRC.J2017014836400
Data înmatriculării
2017-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂGURICEA, 23, 8J, 3, 4, 56, 14232, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MĂGURICEA
Număr:
23
Bloc:
8J
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
56
Cod poștal:
14232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.394 RON | −1.394 RON | −1.394 RON | 864 RON | 0 RON | 864 RON | 614 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.000 RON | 9.000 RON | 590 RON | 8.140 RON | 8.410 RON | 9.025 RON | 0 RON | 9.025 RON | 8.755 RON | 270 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.500 RON | 22.500 RON | 15.265 RON | 6.641 RON | 7.235 RON | 15.720 RON | 0 RON | 15.720 RON | 15.396 RON | 324 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.980 RON | 49.980 RON | 29.664 RON | 19.042 RON | 20.316 RON | 35.963 RON | 7.350 RON | 28.613 RON | 34.438 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.200 RON | 20.200 RON | 53.911 RON | −33.711 RON | −33.711 RON | 30.068 RON | 6.225 RON | 23.843 RON | 727 RON | 30.314 RON | 0 RON | 7.241 RON | 0 RON | 973 RON | 1 |
| 2024 | 127.946 RON | 127.946 RON | 119.035 RON | 1.671 RON | 8.911 RON | 49.545 RON | 12.432 RON | 37.113 RON | 2.398 RON | 47.530 RON | 6.308 RON | 18.153 RON | 0 RON | 383 RON | 1 |
| 2025 | 74.573 RON | 74.573 RON | 106.336 RON | −32.508 RON | −31.763 RON | 30.799 RON | 7.687 RON | 23.112 RON | −30.110 RON | 61.661 RON | 129 RON | 15.149 RON | 0 RON | 752 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANAGNOSTE SORIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,6 K RON
Rezultat Net 2025
−32,5 K RON
Total Active 2025
30,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,0 K RON | 22,5 K RON | 50,0 K RON | 20,2 K RON | 127,9 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,0 K RON | 22,5 K RON | 50,0 K RON | 20,2 K RON | 127,9 K RON | 74,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 590 RON | 15,3 K RON | 29,7 K RON | 53,9 K RON | 119,0 K RON | 106,3 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 8,1 K RON | 6,6 K RON | 19,0 K RON | −33,7 K RON | 1,7 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (25%)
Active circulante23,1 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129 RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 578,09 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-105,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250 RON | 864 RON | 28,9% |
| 2020 | 270 RON | 9,0 K RON | 3,0% |
| 2021 | 324 RON | 15,7 K RON | 2,1% |
| 2022 | 1,5 K RON | 36,0 K RON | 4,2% |
| 2023 | 30,3 K RON | 30,1 K RON | 100,8% |
| 2024 | 47,5 K RON | 49,5 K RON | 95,9% |
| 2025 | 61,7 K RON | 30,8 K RON | 200,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,0 K RON | 22,5 K RON | 50,0 K RON | 20,2 K RON | 127,9 K RON | 74,6 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 8,1 K RON | 6,6 K RON | 19,0 K RON | −33,7 K RON | 1,7 K RON | −32,5 K RON | ▼ 2.045,4% |
| Total active | 864 RON | 9,0 K RON | 15,7 K RON | 36,0 K RON | 30,1 K RON | 49,5 K RON | 30,8 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 614 RON | 8,8 K RON | 15,4 K RON | 34,4 K RON | 727 RON | 2,4 K RON | −30,1 K RON | ▼ 1.355,6% |
| Datorii totale | 250 RON | 270 RON | 324 RON | 1,5 K RON | 30,3 K RON | 47,5 K RON | 61,7 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 3,46 | 33,43 | 48,52 | 18,76 | 0,79 | 0,78 | 0,37 | ▼ 52,0% |
| Marjă netă (%) | – | 90,44 | 29,52 | 38,10 | -166,89 | 1,31 | -43,59 | ▼ 3.427,5% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 95 | 23 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.