PERIOCARE EXPERT SRL
CUI: 38153885
J2017015038405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38153885
Cod înmatriculare
J2017015038405
EUID
ROONRC.J2017015038405
Data înmatriculării
2017-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 14, 21, B, 4, 73, 11142, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
14
Bloc:
21
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
73
Cod poștal:
11142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.239 RON | 134.239 RON | 64.513 RON | 68.383 RON | 69.726 RON | 92.321 RON | 68.907 RON | 23.414 RON | 68.623 RON | 23.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 133.049 RON | 133.049 RON | 69.440 RON | 60.972 RON | 63.609 RON | 184.638 RON | 147.673 RON | 36.965 RON | 129.595 RON | 55.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 228.273 RON | 228.273 RON | 176.179 RON | 49.811 RON | 52.094 RON | 208.643 RON | 85.640 RON | 123.003 RON | 179.405 RON | 29.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.871 RON | 263.871 RON | 201.017 RON | 60.216 RON | 62.854 RON | 135.676 RON | 38.041 RON | 97.635 RON | 60.456 RON | 75.220 RON | 0 RON | 62.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.812 RON | 206.812 RON | 129.272 RON | 75.471 RON | 77.540 RON | 81.998 RON | 17.245 RON | 64.753 RON | 75.711 RON | 6.287 RON | 0 RON | 64.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.933 RON | 254.941 RON | 156.296 RON | 90.997 RON | 98.645 RON | 155.687 RON | 12.619 RON | 143.068 RON | 147.708 RON | 7.979 RON | 0 RON | 143.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.016 RON | 70.016 RON | 169.230 RON | −101.227 RON | −99.214 RON | 38.641 RON | 12.871 RON | 25.770 RON | −9.075 RON | 47.716 RON | 0 RON | 17.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERECHET CRISTINA ALEXANDRA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.075 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,0 K RON
Rezultat Net 2025
−101,2 K RON
Total Active 2025
38,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,2 K RON | 133,0 K RON | 228,3 K RON | 263,9 K RON | 206,8 K RON | 254,9 K RON | 70,0 K RON |
| Venituri totale | 134,2 K RON | 133,0 K RON | 228,3 K RON | 263,9 K RON | 206,8 K RON | 254,9 K RON | 70,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,5 K RON | 69,4 K RON | 176,2 K RON | 201,0 K RON | 129,3 K RON | 156,3 K RON | 169,2 K RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 61,0 K RON | 49,8 K RON | 60,2 K RON | 75,5 K RON | 91,0 K RON | −101,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (33.3%)
Active circulante25,8 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-141,7%
Marjă netă
-144,6%
ROA
-262,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 K RON | 92,3 K RON | 25,7% |
| 2020 | 55,0 K RON | 184,6 K RON | 29,8% |
| 2021 | 29,2 K RON | 208,6 K RON | 14,0% |
| 2022 | 75,2 K RON | 135,7 K RON | 55,4% |
| 2023 | 6,3 K RON | 82,0 K RON | 7,7% |
| 2024 | 8,0 K RON | 155,7 K RON | 5,1% |
| 2025 | 47,7 K RON | 38,6 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,2 K RON | 133,0 K RON | 228,3 K RON | 263,9 K RON | 206,8 K RON | 254,9 K RON | 70,0 K RON | ▼ 72,5% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 61,0 K RON | 49,8 K RON | 60,2 K RON | 75,5 K RON | 91,0 K RON | −101,2 K RON | ▼ 211,2% |
| Total active | 92,3 K RON | 184,6 K RON | 208,6 K RON | 135,7 K RON | 82,0 K RON | 155,7 K RON | 38,6 K RON | ▼ 75,2% |
| Capitaluri proprii | 68,6 K RON | 129,6 K RON | 179,4 K RON | 60,5 K RON | 75,7 K RON | 147,7 K RON | −9,1 K RON | ▼ 106,1% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 55,0 K RON | 29,2 K RON | 75,2 K RON | 6,3 K RON | 8,0 K RON | 47,7 K RON | ▲ 498,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,67 | 4,21 | 1,30 | 10,30 | 17,93 | 0,54 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 50,94 | 45,83 | 21,82 | 22,82 | 36,49 | 35,69 | -144,58 | ▼ 505,1% |
| Scor bonitate | 70 | 63 | 95 | 80 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.