TISSUS DE PROVENCE SRL
CUI: 38182821
J2017015376400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38182821
Cod înmatriculare
J2017015376400
EUID
ROONRC.J2017015376400
Data înmatriculării
2017-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 2C, 4, A, 4, 2, PARTER, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
2C
Bloc:
4
Scară:
A
Apartament:
4
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.842 RON | 104.843 RON | 58.246 RON | 45.636 RON | 46.597 RON | 127.990 RON | 3.197 RON | 124.793 RON | 59.592 RON | 68.398 RON | 71.242 RON | 41.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 203.453 RON | 203.467 RON | 191.483 RON | 9.975 RON | 11.984 RON | 449.512 RON | 300.634 RON | 148.878 RON | 69.567 RON | 379.945 RON | 50.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 103.942 RON | 103.942 RON | 173.406 RON | −70.504 RON | −69.464 RON | 283.123 RON | 223.707 RON | 59.416 RON | −936 RON | 284.059 RON | 53.752 RON | 5.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.122 RON | 43.122 RON | 171.770 RON | −129.080 RON | −128.648 RON | 221.214 RON | 146.919 RON | 74.295 RON | −130.016 RON | 351.230 RON | 62.349 RON | 10.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.799 RON | 73.799 RON | 240.061 RON | −167.003 RON | −166.262 RON | 120.026 RON | 70.130 RON | 49.896 RON | −297.019 RON | 417.045 RON | 13.071 RON | 14.788 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 71.429 RON | 71.429 RON | 171.086 RON | −100.371 RON | −99.657 RON | 51.959 RON | 7.348 RON | 44.611 RON | −397.397 RON | 449.356 RON | 26.536 RON | 12.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGARU MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−397.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 864.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,4 K RON
Rezultat Net 2024
−100,4 K RON
Total Active 2024
52,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,8 K RON | 203,5 K RON | 103,9 K RON | 43,1 K RON | 73,8 K RON | 71,4 K RON |
| Venituri totale | 104,8 K RON | 203,5 K RON | 103,9 K RON | 43,1 K RON | 73,8 K RON | 71,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,2 K RON | 191,5 K RON | 173,4 K RON | 171,8 K RON | 240,1 K RON | 171,1 K RON |
| Rezultat net | 45,6 K RON | 10,0 K RON | −70,5 K RON | −129,1 K RON | −167,0 K RON | −100,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−397.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (14.1%)
Active circulante44,6 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,5%
Marjă netă
-140,5%
ROA
-193,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,4 K RON | 128,0 K RON | 53,4% |
| 2020 | 379,9 K RON | 449,5 K RON | 84,5% |
| 2021 | 284,1 K RON | 283,1 K RON | 100,3% |
| 2022 | 351,2 K RON | 221,2 K RON | 158,8% |
| 2023 | 417,0 K RON | 120,0 K RON | 347,5% |
| 2024 | 449,4 K RON | 52,0 K RON | 864,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,8 K RON | 203,5 K RON | 103,9 K RON | 43,1 K RON | 73,8 K RON | 71,4 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 45,6 K RON | 10,0 K RON | −70,5 K RON | −129,1 K RON | −167,0 K RON | −100,4 K RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 128,0 K RON | 449,5 K RON | 283,1 K RON | 221,2 K RON | 120,0 K RON | 52,0 K RON | ▼ 56,7% |
| Capitaluri proprii | 59,6 K RON | 69,6 K RON | −936 RON | −130,0 K RON | −297,0 K RON | −397,4 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 68,4 K RON | 379,9 K RON | 284,1 K RON | 351,2 K RON | 417,0 K RON | 449,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 0,39 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 0,10 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 43,53 | 4,90 | -67,83 | -299,34 | -226,29 | -140,52 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 77 | 45 | 12 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 864.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.