XERXES FOOD PROD SRL
CUI: 38196541
J2017015543406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38196541
Cod înmatriculare
J2017015543406
EUID
ROONRC.J2017015543406
Data înmatriculării
2017-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 289-293, 3, 5, 61703, 6, camera nr. 02 a apartamentului nr. 25 (din lotul 91)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
289-293
Scară:
3
Etaj:
5
Cod poștal:
61703
Completare adresă:
camera nr. 02 a apartamentului nr. 25 (din lotul 91)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 396.151 RON | 396.151 RON | 415.484 RON | −23.327 RON | −19.333 RON | 89.741 RON | 43.652 RON | 46.089 RON | −49.409 RON | 139.150 RON | 1.922 RON | 11.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 191.904 RON | 200.379 RON | 271.751 RON | −73.327 RON | −71.372 RON | 75.523 RON | 37.364 RON | 38.159 RON | −122.737 RON | 198.444 RON | 21.959 RON | 15.450 RON | 0 RON | 184 RON | 3 |
| 2021 | 276.108 RON | 276.109 RON | 345.316 RON | −72.028 RON | −69.207 RON | 62.637 RON | 31.917 RON | 30.720 RON | −194.765 RON | 257.402 RON | 6.771 RON | 20.370 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 329.662 RON | 329.662 RON | 416.073 RON | −89.778 RON | −86.411 RON | 110.478 RON | 25.629 RON | 84.849 RON | −284.543 RON | 395.021 RON | 51.459 RON | 31.780 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR ALEXANDRU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−284.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−89.778 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 357.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
329,7 K RON
Rezultat Net 2022
−89,8 K RON
Total Active 2022
110,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,2 K RON | 191,9 K RON | 276,1 K RON | 329,7 K RON |
| Venituri totale | 396,2 K RON | 200,4 K RON | 276,1 K RON | 329,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,5 K RON | 271,8 K RON | 345,3 K RON | 416,1 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −73,3 K RON | −72,0 K RON | −89,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 269,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−284.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,6 K RON (23.2%)
Active circulante84,8 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,5 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,41 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,37 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-27,2%
ROA
-81,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,2 K RON | 89,7 K RON | 155,1% |
| 2020 | 198,4 K RON | 75,5 K RON | 262,8% |
| 2021 | 257,4 K RON | 62,6 K RON | 410,9% |
| 2022 | 395,0 K RON | 110,5 K RON | 357,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,2 K RON | 191,9 K RON | 276,1 K RON | 329,7 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −73,3 K RON | −72,0 K RON | −89,8 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 89,7 K RON | 75,5 K RON | 62,6 K RON | 110,5 K RON | ▲ 76,4% |
| Capitaluri proprii | −49,4 K RON | −122,7 K RON | −194,8 K RON | −284,5 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 139,2 K RON | 198,4 K RON | 257,4 K RON | 395,0 K RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 0,21 | ▲ 80,1% |
| Marjă netă (%) | -5,89 | -38,21 | -26,09 | -27,23 | ▼ 4,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 357.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.