LMS MAGAZIN SRL
CUI: 38204989
J2017015632405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38204989
Cod înmatriculare
J2017015632405
EUID
ROONRC.J2017015632405
Data înmatriculării
2017-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIOVANNI BOCCACCIO, 97, 8, 1, 4, 73, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIOVANNI BOCCACCIO
Număr:
97
Bloc:
8
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.492 RON | 54.492 RON | 28.481 RON | 24.388 RON | 26.011 RON | 27.406 RON | 0 RON | 27.406 RON | 23.544 RON | 3.862 RON | 4.304 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.035 RON | 61.035 RON | 33.336 RON | 25.864 RON | 27.699 RON | 57.148 RON | 0 RON | 57.148 RON | 49.408 RON | 7.740 RON | 27.989 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.356 RON | 48.356 RON | 34.642 RON | 12.263 RON | 13.714 RON | 70.136 RON | 0 RON | 70.136 RON | 61.671 RON | 8.465 RON | 47.937 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.663 RON | 34.663 RON | 25.248 RON | 8.639 RON | 9.415 RON | 77.162 RON | 0 RON | 77.162 RON | 70.310 RON | 6.852 RON | 70.597 RON | 1.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE GHEORGHE MARIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
34,7 K RON
Rezultat Net 2022
8,6 K RON
Total Active 2022
77,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 61,0 K RON | 48,4 K RON | 34,7 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 61,0 K RON | 48,4 K RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 33,3 K RON | 34,6 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 25,9 K RON | 12,3 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 31,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 743 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,28 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
24,9%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 27,4 K RON | 14,1% |
| 2020 | 7,7 K RON | 57,1 K RON | 13,5% |
| 2021 | 8,5 K RON | 70,1 K RON | 12,1% |
| 2022 | 6,9 K RON | 77,2 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 61,0 K RON | 48,4 K RON | 34,7 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 25,9 K RON | 12,3 K RON | 8,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Total active | 27,4 K RON | 57,1 K RON | 70,1 K RON | 77,2 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | 49,4 K RON | 61,7 K RON | 70,3 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 7,7 K RON | 8,5 K RON | 6,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 7,10 | 7,38 | 8,29 | 11,26 | ▲ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 44,76 | 42,38 | 25,36 | 24,92 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (8,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.