TERMOPANE URGENT SRL
CUI: 38205887
J2017015640404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38205887
Cod înmatriculare
J2017015640404
EUID
ROONRC.J2017015640404
Data înmatriculării
2017-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJ BICAZ, 9, M31, 1, 4, 141, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJ BICAZ
Număr:
9
Bloc:
M31
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
141
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.118 RON | 137.118 RON | 137.858 RON | −4.854 RON | −740 RON | 62.511 RON | 0 RON | 62.511 RON | 61.350 RON | 1.161 RON | 44.820 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.370 RON | 141.370 RON | 115.131 RON | 22.312 RON | 26.239 RON | 84.764 RON | 0 RON | 84.764 RON | 83.662 RON | 1.102 RON | 25.370 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 110.121 RON | 110.121 RON | 167.573 RON | −60.756 RON | −57.452 RON | 66.563 RON | 0 RON | 66.563 RON | 22.906 RON | 43.657 RON | 45.550 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 157.660 RON | 157.660 RON | 190.952 RON | −36.831 RON | −33.292 RON | 23.132 RON | 0 RON | 23.132 RON | −13.924 RON | 37.056 RON | 18.560 RON | 4.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.556 RON | 298.556 RON | 295.874 RON | −303 RON | 2.682 RON | 56.134 RON | 0 RON | 56.134 RON | −14.227 RON | 70.361 RON | 30.490 RON | 19.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.528 RON | 254.528 RON | 372.126 RON | −120.143 RON | −117.598 RON | 46.318 RON | 0 RON | 46.318 RON | −134.370 RON | 180.688 RON | 15.350 RON | 27.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 264.759 RON | 264.759 RON | 284.627 RON | −22.515 RON | −19.868 RON | 17.263 RON | 0 RON | 17.263 RON | −156.885 RON | 174.148 RON | 10.650 RON | 2.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂIŢĂ MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−156.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1008.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
264,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,5 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 141,4 K RON | 110,1 K RON | 157,7 K RON | 298,6 K RON | 254,5 K RON | 264,8 K RON |
| Venituri totale | 137,1 K RON | 141,4 K RON | 110,1 K RON | 157,7 K RON | 298,6 K RON | 254,5 K RON | 264,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,9 K RON | 115,1 K RON | 167,6 K RON | 191,0 K RON | 295,9 K RON | 372,1 K RON | 284,6 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 22,3 K RON | −60,8 K RON | −36,8 K RON | −303 RON | −120,1 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,86 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,39 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-130,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 62,5 K RON | 1,9% |
| 2020 | 1,1 K RON | 84,8 K RON | 1,3% |
| 2021 | 43,7 K RON | 66,6 K RON | 65,6% |
| 2022 | 37,1 K RON | 23,1 K RON | 160,2% |
| 2023 | 70,4 K RON | 56,1 K RON | 125,3% |
| 2024 | 180,7 K RON | 46,3 K RON | 390,1% |
| 2025 | 174,1 K RON | 17,3 K RON | 1.008,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 141,4 K RON | 110,1 K RON | 157,7 K RON | 298,6 K RON | 254,5 K RON | 264,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 22,3 K RON | −60,8 K RON | −36,8 K RON | −303 RON | −120,1 K RON | −22,5 K RON | ▲ 81,3% |
| Total active | 62,5 K RON | 84,8 K RON | 66,6 K RON | 23,1 K RON | 56,1 K RON | 46,3 K RON | 17,3 K RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | 61,4 K RON | 83,7 K RON | 22,9 K RON | −13,9 K RON | −14,2 K RON | −134,4 K RON | −156,9 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 43,7 K RON | 37,1 K RON | 70,4 K RON | 180,7 K RON | 174,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 53,84 | 76,92 | 1,52 | 0,62 | 0,80 | 0,26 | 0,10 | ▼ 61,3% |
| Marjă netă (%) | -3,54 | 15,78 | -55,17 | -23,36 | -0,10 | -47,20 | -8,50 | ▲ 82,0% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 47 | 32 | 37 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1008.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.