NEW PEAKS S.R.L.
CUI: 38205810
J2017015642406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38205810
Cod înmatriculare
J2017015642406
EUID
ROONRC.J2017015642406
Data înmatriculării
2017-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JANDARMERIEI, 295, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JANDARMERIEI
Număr:
295
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.175.294 RON | 2.176.775 RON | 1.673.646 RON | 482.255 RON | 503.129 RON | 1.436.544 RON | 407.647 RON | 1.028.897 RON | 1.050.596 RON | 386.333 RON | 0 RON | 764.939 RON | 0 RON | 385 RON | 7 |
| 2020 | 3.603.773 RON | 3.605.348 RON | 1.892.967 RON | 1.677.146 RON | 1.712.381 RON | 2.502.990 RON | 616.837 RON | 1.886.153 RON | 1.786.443 RON | 716.547 RON | 15.499 RON | 661.334 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 5.298.464 RON | 5.308.062 RON | 2.604.395 RON | 2.532.090 RON | 2.703.667 RON | 4.195.921 RON | 809.027 RON | 3.386.894 RON | 3.215.375 RON | 983.123 RON | 15.499 RON | 1.281.781 RON | 0 RON | 2.577 RON | 13 |
| 2022 | 6.533.428 RON | 6.540.253 RON | 4.084.739 RON | 2.030.073 RON | 2.455.514 RON | 3.827.148 RON | 725.584 RON | 3.101.564 RON | 2.168.073 RON | 1.662.283 RON | 18.824 RON | 2.992.299 RON | 0 RON | 3.208 RON | 23 |
| 2023 | 5.529.626 RON | 5.542.283 RON | 4.136.790 RON | 1.200.414 RON | 1.405.493 RON | 4.608.541 RON | 1.516.683 RON | 3.091.858 RON | 2.241.666 RON | 2.370.205 RON | 49.343 RON | 2.023.954 RON | 0 RON | 3.330 RON | 16 |
| 2024 | 6.663.171 RON | 6.757.896 RON | 4.599.539 RON | 1.829.584 RON | 2.158.357 RON | 6.080.515 RON | 2.255.399 RON | 3.825.116 RON | 2.766.900 RON | 3.319.798 RON | 0 RON | 2.133.884 RON | 0 RON | 6.183 RON | 14 |
| 2025 | 8.638.058 RON | 8.675.276 RON | 6.997.709 RON | 1.406.159 RON | 1.677.567 RON | 8.024.241 RON | 4.448.956 RON | 3.575.285 RON | 3.347.878 RON | 4.692.365 RON | 337 RON | 2.731.792 RON | 0 RON | 16.002 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRA MARIA TOTORET
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,64 M RON
Rezultat Net 2025
1,41 M RON
Total Active 2025
8,02 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 3,60 M RON | 5,30 M RON | 6,53 M RON | 5,53 M RON | 6,66 M RON | 8,64 M RON |
| Venituri totale | 2,18 M RON | 3,61 M RON | 5,31 M RON | 6,54 M RON | 5,54 M RON | 6,76 M RON | 8,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,89 M RON | 2,60 M RON | 4,08 M RON | 4,14 M RON | 4,60 M RON | 7,00 M RON |
| Rezultat net | 482,3 K RON | 1,68 M RON | 2,53 M RON | 2,03 M RON | 1,20 M RON | 1,83 M RON | 1,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,45 M RON (55.4%)
Active circulante3,58 M RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri337 RON
Creanțe2,73 M RON
Numerar843,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25.632,22 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,3%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 386,3 K RON | 1,44 M RON | 26,9% |
| 2020 | 716,5 K RON | 2,50 M RON | 28,6% |
| 2021 | 983,1 K RON | 4,20 M RON | 23,4% |
| 2022 | 1,66 M RON | 3,83 M RON | 43,4% |
| 2023 | 2,37 M RON | 4,61 M RON | 51,4% |
| 2024 | 3,32 M RON | 6,08 M RON | 54,6% |
| 2025 | 4,69 M RON | 8,02 M RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 3,60 M RON | 5,30 M RON | 6,53 M RON | 5,53 M RON | 6,66 M RON | 8,64 M RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 482,3 K RON | 1,68 M RON | 2,53 M RON | 2,03 M RON | 1,20 M RON | 1,83 M RON | 1,41 M RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 1,44 M RON | 2,50 M RON | 4,20 M RON | 3,83 M RON | 4,61 M RON | 6,08 M RON | 8,02 M RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 1,79 M RON | 3,22 M RON | 2,17 M RON | 2,24 M RON | 2,77 M RON | 3,35 M RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 386,3 K RON | 716,5 K RON | 983,1 K RON | 1,66 M RON | 2,37 M RON | 3,32 M RON | 4,69 M RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 2,63 | 3,45 | 1,87 | 1,30 | 1,15 | 0,76 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 22,17 | 46,54 | 47,79 | 31,07 | 21,71 | 27,46 | 16,28 | ▼ 40,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 82 | 65 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,41 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.