TIMBER FACTORY TRANSILVANIA S.R.L.
CUI: 38222241
J2017015835400
SRL
Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38222241
Cod înmatriculare
J2017015835400
EUID
ROONRC.J2017015835400
Data înmatriculării
2017-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, 839
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.466 RON | 297.505 RON | 148.405 RON | 146.125 RON | 149.100 RON | 179.551 RON | 0 RON | 179.551 RON | 163.889 RON | 15.662 RON | 0 RON | 42.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 293.256 RON | 293.330 RON | 156.916 RON | 133.481 RON | 136.414 RON | 165.691 RON | 0 RON | 165.691 RON | 151.245 RON | 14.446 RON | 0 RON | 39.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.093 RON | 297.093 RON | 140.812 RON | 153.310 RON | 156.281 RON | 205.790 RON | 0 RON | 205.790 RON | 153.710 RON | 52.080 RON | 0 RON | 195.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.519 RON | 292.519 RON | 194.639 RON | 95.014 RON | 97.880 RON | 149.140 RON | 0 RON | 149.140 RON | 95.414 RON | 53.726 RON | 0 RON | 145.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.417 RON | 289.417 RON | 149.444 RON | 137.426 RON | 139.973 RON | 176.101 RON | 0 RON | 176.101 RON | 138.520 RON | 37.581 RON | 0 RON | 156.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.485 RON | 50.485 RON | 52.264 RON | −1.779 RON | −1.779 RON | 114.759 RON | 0 RON | 114.759 RON | −1.379 RON | 116.138 RON | 0 RON | 94.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPLĂCIAN COMAN
administrator
Comuna Răşinari, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
114,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,5 K RON | 293,3 K RON | 297,1 K RON | 292,5 K RON | 289,4 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 297,5 K RON | 293,3 K RON | 297,1 K RON | 292,5 K RON | 289,4 K RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,4 K RON | 156,9 K RON | 140,8 K RON | 194,6 K RON | 149,4 K RON | 52,3 K RON |
| Rezultat net | 146,1 K RON | 133,5 K RON | 153,3 K RON | 95,0 K RON | 137,4 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante114,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,0 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 687 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,7 K RON | 179,6 K RON | 8,7% |
| 2020 | 14,4 K RON | 165,7 K RON | 8,7% |
| 2021 | 52,1 K RON | 205,8 K RON | 25,3% |
| 2022 | 53,7 K RON | 149,1 K RON | 36,0% |
| 2023 | 37,6 K RON | 176,1 K RON | 21,3% |
| 2024 | 116,1 K RON | 114,8 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,5 K RON | 293,3 K RON | 297,1 K RON | 292,5 K RON | 289,4 K RON | 50,5 K RON | ▼ 82,6% |
| Rezultat net | 146,1 K RON | 133,5 K RON | 153,3 K RON | 95,0 K RON | 137,4 K RON | −1,8 K RON | ▼ 101,3% |
| Total active | 179,6 K RON | 165,7 K RON | 205,8 K RON | 149,1 K RON | 176,1 K RON | 114,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 163,9 K RON | 151,2 K RON | 153,7 K RON | 95,4 K RON | 138,5 K RON | −1,4 K RON | ▼ 101,0% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 14,4 K RON | 52,1 K RON | 53,7 K RON | 37,6 K RON | 116,1 K RON | ▲ 209,0% |
| Lichiditate curentă | 11,46 | 11,47 | 3,95 | 2,78 | 4,69 | 0,99 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 50,13 | 45,52 | 51,60 | 32,48 | 47,48 | -3,52 | ▼ 107,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.