CARGO CARE SRL
CUI: 38223280
J2017015856403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38223280
Cod înmatriculare
J2017015856403
EUID
ROONRC.J2017015856403
Data înmatriculării
2017-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ARCUŞULUI, 11, 31206, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ARCUŞULUI
Număr:
11
Cod poștal:
31206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 813.281 RON | 820.002 RON | 722.082 RON | 89.781 RON | 97.920 RON | 162.658 RON | 8 RON | 162.650 RON | 81.414 RON | 81.480 RON | 30 RON | 46.382 RON | 0 RON | 236 RON | 2 |
| 2020 | 504.269 RON | 511.119 RON | 485.773 RON | 20.686 RON | 25.346 RON | 201.363 RON | 15 RON | 201.348 RON | 102.100 RON | 99.585 RON | 30 RON | 20.166 RON | 0 RON | 322 RON | 2 |
| 2021 | 927.651 RON | 943.209 RON | 930.357 RON | 3.666 RON | 12.852 RON | 226.331 RON | 20 RON | 226.311 RON | 68.925 RON | 157.491 RON | 30 RON | 103.734 RON | 0 RON | 85 RON | 2 |
| 2022 | 1.368.347 RON | 1.392.683 RON | 1.305.108 RON | 74.152 RON | 87.575 RON | 311.861 RON | 46 RON | 311.815 RON | 74.392 RON | 239.835 RON | 1.515 RON | 296.543 RON | 0 RON | 2.366 RON | 2 |
| 2023 | 1.766.883 RON | 1.791.904 RON | 1.639.543 RON | 136.811 RON | 152.361 RON | 263.359 RON | 20 RON | 263.339 RON | 161.643 RON | 104.437 RON | 30 RON | 113.365 RON | 0 RON | 2.721 RON | 2 |
| 2024 | 1.755.400 RON | 1.778.335 RON | 1.671.104 RON | 92.333 RON | 107.231 RON | 410.756 RON | 0 RON | 410.756 RON | 253.975 RON | 159.321 RON | 30 RON | 162.353 RON | 0 RON | 2.540 RON | 2 |
| 2025 | 963.046 RON | 989.036 RON | 959.766 RON | 24.487 RON | 29.270 RON | 280.631 RON | 235 RON | 280.396 RON | 24.727 RON | 260.358 RON | 30 RON | 75.173 RON | 0 RON | 4.454 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULEIA DAN EDUARD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
963,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,5 K RON
Total Active 2025
280,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,3 K RON | 504,3 K RON | 927,7 K RON | 1,37 M RON | 1,77 M RON | 1,76 M RON | 963,0 K RON |
| Venituri totale | 820,0 K RON | 511,1 K RON | 943,2 K RON | 1,39 M RON | 1,79 M RON | 1,78 M RON | 989,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 722,1 K RON | 485,8 K RON | 930,4 K RON | 1,31 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 959,8 K RON |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 20,7 K RON | 3,7 K RON | 74,2 K RON | 136,8 K RON | 92,3 K RON | 24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235 RON (0.1%)
Active circulante280,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe75,2 K RON
Numerar205,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32.101,53 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,81 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,5 K RON | 162,7 K RON | 50,1% |
| 2020 | 99,6 K RON | 201,4 K RON | 49,5% |
| 2021 | 157,5 K RON | 226,3 K RON | 69,6% |
| 2022 | 239,8 K RON | 311,9 K RON | 76,9% |
| 2023 | 104,4 K RON | 263,4 K RON | 39,7% |
| 2024 | 159,3 K RON | 410,8 K RON | 38,8% |
| 2025 | 260,4 K RON | 280,6 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,3 K RON | 504,3 K RON | 927,7 K RON | 1,37 M RON | 1,77 M RON | 1,76 M RON | 963,0 K RON | ▼ 45,1% |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 20,7 K RON | 3,7 K RON | 74,2 K RON | 136,8 K RON | 92,3 K RON | 24,5 K RON | ▼ 73,5% |
| Total active | 162,7 K RON | 201,4 K RON | 226,3 K RON | 311,9 K RON | 263,4 K RON | 410,8 K RON | 280,6 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 81,4 K RON | 102,1 K RON | 68,9 K RON | 74,4 K RON | 161,6 K RON | 254,0 K RON | 24,7 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 81,5 K RON | 99,6 K RON | 157,5 K RON | 239,8 K RON | 104,4 K RON | 159,3 K RON | 260,4 K RON | ▲ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 2,02 | 1,44 | 1,30 | 2,52 | 2,58 | 1,08 | ▼ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 11,04 | 4,10 | 0,40 | 5,42 | 7,74 | 5,26 | 2,54 | ▼ 51,7% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 62 | 70 | 95 | 82 | 43 | ▼ 47,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.