TEXTILLE PREMIUM HORECA SRL
CUI: 38231983
J2017016011407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38231983
Cod înmatriculare
J2017016011407
EUID
ROONRC.J2017016011407
Data înmatriculării
2017-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ZAMFIR, 20, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHEORGHE ZAMFIR
Număr:
20
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.880 RON | 64.880 RON | 53.478 RON | 10.151 RON | 11.402 RON | 30.962 RON | 183 RON | 30.779 RON | 30.381 RON | 581 RON | 0 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.310 RON | 33.310 RON | 59.393 RON | −27.083 RON | −26.083 RON | 3.907 RON | 183 RON | 3.724 RON | 3.297 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.654 RON | 35.654 RON | 15.265 RON | 19.319 RON | 20.389 RON | 30.195 RON | 183 RON | 30.012 RON | 22.616 RON | 7.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 226.040 RON | 226.040 RON | 226.428 RON | −6.794 RON | −388 RON | 195.217 RON | 183 RON | 195.034 RON | 184.576 RON | 10.641 RON | 98.083 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.454 RON | 126.454 RON | 318.604 RON | −192.150 RON | −192.150 RON | 1.301 RON | 183 RON | 1.118 RON | −9.013 RON | 10.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 171.790 RON | 171.790 RON | 200.576 RON | −29.170 RON | −28.786 RON | 27.515 RON | 183 RON | 27.332 RON | −38.183 RON | 65.698 RON | 28.514 RON | −1.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.153 RON | 91.153 RON | 119.799 RON | −29.449 RON | −28.646 RON | 54.128 RON | 183 RON | 53.945 RON | −38.462 RON | 92.590 RON | 28.514 RON | −1.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIANI CHIVU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,2 K RON
Rezultat Net 2025
−29,4 K RON
Total Active 2025
54,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 33,3 K RON | 35,7 K RON | 226,0 K RON | 126,5 K RON | 171,8 K RON | 91,2 K RON |
| Venituri totale | 64,9 K RON | 33,3 K RON | 35,7 K RON | 226,0 K RON | 126,5 K RON | 171,8 K RON | 91,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,5 K RON | 59,4 K RON | 15,3 K RON | 226,4 K RON | 318,6 K RON | 200,6 K RON | 119,8 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −27,1 K RON | 19,3 K RON | −6,8 K RON | −192,2 K RON | −29,2 K RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183 RON (0.3%)
Active circulante53,9 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,5 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-32,3%
ROA
-54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 581 RON | 31,0 K RON | 1,9% |
| 2020 | 610 RON | 3,9 K RON | 15,6% |
| 2021 | 7,6 K RON | 30,2 K RON | 25,1% |
| 2022 | 10,6 K RON | 195,2 K RON | 5,5% |
| 2023 | 10,3 K RON | 1,3 K RON | 792,8% |
| 2024 | 65,7 K RON | 27,5 K RON | 238,8% |
| 2025 | 92,6 K RON | 54,1 K RON | 171,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 33,3 K RON | 35,7 K RON | 226,0 K RON | 126,5 K RON | 171,8 K RON | 91,2 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −27,1 K RON | 19,3 K RON | −6,8 K RON | −192,2 K RON | −29,2 K RON | −29,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 31,0 K RON | 3,9 K RON | 30,2 K RON | 195,2 K RON | 1,3 K RON | 27,5 K RON | 54,1 K RON | ▲ 96,7% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | 3,3 K RON | 22,6 K RON | 184,6 K RON | −9,0 K RON | −38,2 K RON | −38,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 581 RON | 610 RON | 7,6 K RON | 10,6 K RON | 10,3 K RON | 65,7 K RON | 92,6 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 52,98 | 6,10 | 3,96 | 18,33 | 0,11 | 0,42 | 0,58 | ▲ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 15,65 | -81,31 | 54,18 | -3,01 | -151,95 | -16,98 | -32,31 | ▼ 90,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 72 | 12 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.