KARISMATIK R&E SRL
CUI: 38234394
J2017016031409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38234394
Cod înmatriculare
J2017016031409
EUID
ROONRC.J2017016031409
Data înmatriculării
2017-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 244, 86, 2, 21, 41332, 4, PARTER, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
244
Bloc:
86
Scară:
2
Apartament:
21
Cod poștal:
41332
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.954 RON | 292.954 RON | 318.492 RON | −28.587 RON | −25.538 RON | 22.610 RON | 4.184 RON | 18.426 RON | −187.411 RON | 210.021 RON | 559 RON | 9.064 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 273.529 RON | 286.481 RON | 282.470 RON | 1.742 RON | 4.011 RON | 33.090 RON | 3.540 RON | 29.550 RON | −185.669 RON | 218.759 RON | 2.381 RON | 23.221 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 311.031 RON | 311.586 RON | 287.502 RON | 21.181 RON | 24.084 RON | 21.426 RON | 2.897 RON | 18.529 RON | −167.773 RON | 189.199 RON | 998 RON | 11.474 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 293.829 RON | 293.703 RON | 432.191 RON | −141.447 RON | −138.488 RON | 39.273 RON | 10.283 RON | 28.990 RON | −312.305 RON | 371.490 RON | 5.007 RON | 13.051 RON | 0 RON | 19.912 RON | 7 |
| 2023 | 241.147 RON | 243.298 RON | 380.854 RON | −140.038 RON | −137.556 RON | 46.412 RON | 17.906 RON | 28.506 RON | −452.343 RON | 507.662 RON | 4.899 RON | 19.924 RON | 0 RON | 8.907 RON | 4 |
| 2024 | 73.353 RON | 93.493 RON | 284.391 RON | −191.862 RON | −190.898 RON | 63.410 RON | 15.065 RON | 48.345 RON | −645.429 RON | 708.839 RON | 10.831 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 354.494 RON | 359.807 RON | 452.557 RON | −97.910 RON | −92.750 RON | 7.705 RON | 0 RON | 7.705 RON | −743.339 RON | 751.044 RON | 0 RON | 5.518 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA NELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−743.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 9747.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,5 K RON
Rezultat Net 2025
−97,9 K RON
Total Active 2025
7,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 273,5 K RON | 311,0 K RON | 293,8 K RON | 241,1 K RON | 73,4 K RON | 354,5 K RON |
| Venituri totale | 293,0 K RON | 286,5 K RON | 311,6 K RON | 293,7 K RON | 243,3 K RON | 93,5 K RON | 359,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,5 K RON | 282,5 K RON | 287,5 K RON | 432,2 K RON | 380,9 K RON | 284,4 K RON | 452,6 K RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 1,7 K RON | 21,2 K RON | −141,4 K RON | −140,0 K RON | −191,9 K RON | −97,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−743.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,24 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-1.270,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,0 K RON | 22,6 K RON | 928,9% |
| 2020 | 218,8 K RON | 33,1 K RON | 661,1% |
| 2021 | 189,2 K RON | 21,4 K RON | 883,0% |
| 2022 | 371,5 K RON | 39,3 K RON | 945,9% |
| 2023 | 507,7 K RON | 46,4 K RON | 1.093,8% |
| 2024 | 708,8 K RON | 63,4 K RON | 1.117,9% |
| 2025 | 751,0 K RON | 7,7 K RON | 9.747,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 273,5 K RON | 311,0 K RON | 293,8 K RON | 241,1 K RON | 73,4 K RON | 354,5 K RON | ▲ 383,3% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 1,7 K RON | 21,2 K RON | −141,4 K RON | −140,0 K RON | −191,9 K RON | −97,9 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 22,6 K RON | 33,1 K RON | 21,4 K RON | 39,3 K RON | 46,4 K RON | 63,4 K RON | 7,7 K RON | ▼ 87,8% |
| Capitaluri proprii | −187,4 K RON | −185,7 K RON | −167,8 K RON | −312,3 K RON | −452,3 K RON | −645,4 K RON | −743,3 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 210,0 K RON | 218,8 K RON | 189,2 K RON | 371,5 K RON | 507,7 K RON | 708,8 K RON | 751,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | -9,76 | 0,64 | 6,81 | -48,14 | -58,07 | -261,56 | -27,62 | ▲ 89,4% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 45 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9747.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.