ROECO TESTMEDIU MIH SRL
CUI: 32680770
J2017016093407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32680770
Cod înmatriculare
J2017016093407
EUID
ROONRC.J2017016093407
Data înmatriculării
2017-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 286, 3A, A, 6, 27, 40222, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
286
Bloc:
3A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
27
Cod poștal:
40222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.440 RON | 351.027 RON | 253.040 RON | 94.476 RON | 97.987 RON | 384.102 RON | 45.838 RON | 338.264 RON | 94.716 RON | 289.386 RON | 0 RON | 10.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 501.507 RON | 501.513 RON | 425.552 RON | 70.947 RON | 75.961 RON | 486.519 RON | 36.150 RON | 450.369 RON | 165.663 RON | 320.856 RON | 556 RON | 14.974 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 845.684 RON | 847.977 RON | 591.430 RON | 249.217 RON | 256.547 RON | 629.107 RON | 34.331 RON | 594.776 RON | 414.880 RON | 214.227 RON | 0 RON | 35.537 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 986.766 RON | 990.871 RON | 742.685 RON | 239.720 RON | 248.186 RON | 353.355 RON | 39.319 RON | 314.036 RON | 239.960 RON | 113.395 RON | 0 RON | 226.156 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 636.521 RON | 654.500 RON | 543.187 RON | 104.899 RON | 111.313 RON | 272.145 RON | 58.885 RON | 213.260 RON | 105.139 RON | 167.006 RON | 16.652 RON | 183.951 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 295.627 RON | 301.345 RON | 398.227 RON | −101.357 RON | −96.882 RON | 117.262 RON | 92.960 RON | 24.302 RON | −100.665 RON | 217.927 RON | 0 RON | 2.896 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUŞTIUC MIHAI
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,6 K RON
Rezultat Net 2024
−101,4 K RON
Total Active 2024
117,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,4 K RON | 501,5 K RON | 845,7 K RON | 986,8 K RON | 636,5 K RON | 295,6 K RON |
| Venituri totale | 351,0 K RON | 501,5 K RON | 848,0 K RON | 990,9 K RON | 654,5 K RON | 301,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,0 K RON | 425,6 K RON | 591,4 K RON | 742,7 K RON | 543,2 K RON | 398,2 K RON |
| Rezultat net | 94,5 K RON | 70,9 K RON | 249,2 K RON | 239,7 K RON | 104,9 K RON | −101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 630,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,0 K RON (79.3%)
Active circulante24,3 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,08 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,8%
Marjă netă
-34,3%
ROA
-86,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,4 K RON | 384,1 K RON | 75,3% |
| 2020 | 320,9 K RON | 486,5 K RON | 66,0% |
| 2021 | 214,2 K RON | 629,1 K RON | 34,1% |
| 2022 | 113,4 K RON | 353,4 K RON | 32,1% |
| 2023 | 167,0 K RON | 272,1 K RON | 61,4% |
| 2024 | 217,9 K RON | 117,3 K RON | 185,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,4 K RON | 501,5 K RON | 845,7 K RON | 986,8 K RON | 636,5 K RON | 295,6 K RON | ▼ 53,6% |
| Rezultat net | 94,5 K RON | 70,9 K RON | 249,2 K RON | 239,7 K RON | 104,9 K RON | −101,4 K RON | ▼ 196,6% |
| Total active | 384,1 K RON | 486,5 K RON | 629,1 K RON | 353,4 K RON | 272,1 K RON | 117,3 K RON | ▼ 56,9% |
| Capitaluri proprii | 94,7 K RON | 165,7 K RON | 414,9 K RON | 240,0 K RON | 105,1 K RON | −100,7 K RON | ▼ 195,7% |
| Datorii totale | 289,4 K RON | 320,9 K RON | 214,2 K RON | 113,4 K RON | 167,0 K RON | 217,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,40 | 2,78 | 2,77 | 1,28 | 0,11 | ▼ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 26,96 | 14,15 | 29,47 | 24,29 | 16,48 | -34,29 | ▼ 308,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 100 | 87 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.