KEY PREMIUM MOMENTS SRL
CUI: 38271872
J2017016449402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38271872
Cod înmatriculare
J2017016449402
EUID
ROONRC.J2017016449402
Data înmatriculării
2017-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 278, 20 BIS, A, 2, 8, 20893, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
278
Bloc:
20 BIS
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
20893
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.410 RON | 162.417 RON | 156.831 RON | 714 RON | 5.586 RON | 94.585 RON | 5.000 RON | 89.585 RON | 954 RON | 93.631 RON | 0 RON | 67.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.009 RON | 19.009 RON | 28.298 RON | −9.802 RON | −9.289 RON | 81.987 RON | 5.000 RON | 76.987 RON | −8.848 RON | 90.835 RON | 0 RON | 71.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.426 RON | 20.532 RON | 32.617 RON | −12.700 RON | −12.085 RON | 79.223 RON | 5.000 RON | 74.223 RON | −21.548 RON | 100.771 RON | 0 RON | 71.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.277 RON | 91.277 RON | 112.598 RON | −24.059 RON | −21.321 RON | 94.158 RON | 10.291 RON | 83.867 RON | −45.607 RON | 139.765 RON | 0 RON | 71.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 210.208 RON | 210.208 RON | 217.204 RON | −9.098 RON | −6.996 RON | 107.364 RON | 30.569 RON | 76.795 RON | −54.704 RON | 162.068 RON | 0 RON | 67.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 142.846 RON | 142.937 RON | 228.100 RON | −86.591 RON | −85.163 RON | 100.403 RON | 29.988 RON | 70.415 RON | −141.295 RON | 241.698 RON | 0 RON | 63.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂGEANU VLAD
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,8 K RON
Rezultat Net 2024
−86,6 K RON
Total Active 2024
100,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,4 K RON | 19,0 K RON | 20,4 K RON | 91,3 K RON | 210,2 K RON | 142,8 K RON |
| Venituri totale | 162,4 K RON | 19,0 K RON | 20,5 K RON | 91,3 K RON | 210,2 K RON | 142,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,8 K RON | 28,3 K RON | 32,6 K RON | 112,6 K RON | 217,2 K RON | 228,1 K RON |
| Rezultat net | 714 RON | −9,8 K RON | −12,7 K RON | −24,1 K RON | −9,1 K RON | −86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (29.9%)
Active circulante70,4 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,3 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-86,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,6 K RON | 94,6 K RON | 99,0% |
| 2020 | 90,8 K RON | 82,0 K RON | 110,8% |
| 2021 | 100,8 K RON | 79,2 K RON | 127,2% |
| 2022 | 139,8 K RON | 94,2 K RON | 148,4% |
| 2023 | 162,1 K RON | 107,4 K RON | 151,0% |
| 2024 | 241,7 K RON | 100,4 K RON | 240,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,4 K RON | 19,0 K RON | 20,4 K RON | 91,3 K RON | 210,2 K RON | 142,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 714 RON | −9,8 K RON | −12,7 K RON | −24,1 K RON | −9,1 K RON | −86,6 K RON | ▼ 851,8% |
| Total active | 94,6 K RON | 82,0 K RON | 79,2 K RON | 94,2 K RON | 107,4 K RON | 100,4 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 954 RON | −8,8 K RON | −21,5 K RON | −45,6 K RON | −54,7 K RON | −141,3 K RON | ▼ 158,3% |
| Datorii totale | 93,6 K RON | 90,8 K RON | 100,8 K RON | 139,8 K RON | 162,1 K RON | 241,7 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,85 | 0,74 | 0,60 | 0,47 | 0,29 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 0,44 | -51,57 | -62,18 | -26,36 | -4,33 | -60,62 | ▼ 1.300,0% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 24 | 24 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.