BALANCE MIND SRL
CUI: 38284821
J2017016578405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38284821
Cod înmatriculare
J2017016578405
EUID
ROONRC.J2017016578405
Data înmatriculării
2017-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CUZA VODĂ, 45A, 1, 3, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
45A
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 17.483 RON | −17.483 RON | −17.483 RON | 2.285 RON | 0 RON | 2.285 RON | −38.897 RON | 41.182 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 991 RON | 27.392 RON | −26.401 RON | −26.401 RON | 2.311 RON | 0 RON | 2.311 RON | −65.299 RON | 67.610 RON | 0 RON | 2.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 250.618 RON | 250.622 RON | 150.942 RON | 97.223 RON | 99.680 RON | 97.731 RON | 0 RON | 97.731 RON | 31.925 RON | 65.806 RON | 0 RON | 50.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 651.970 RON | 651.975 RON | 571.180 RON | 74.602 RON | 80.795 RON | 81.073 RON | 5.522 RON | 75.551 RON | 74.842 RON | 6.231 RON | 0 RON | 64.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 908.253 RON | 908.264 RON | 749.100 RON | 150.534 RON | 159.164 RON | 192.887 RON | 5.522 RON | 187.365 RON | 150.774 RON | 42.113 RON | 0 RON | 120.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 946.841 RON | 946.851 RON | 993.666 RON | −70.960 RON | −46.815 RON | 48.627 RON | 8.873 RON | 39.754 RON | 39.467 RON | 9.160 RON | 0 RON | 7.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.526.123 RON | 1.524.888 RON | 1.515.462 RON | −27.298 RON | 9.426 RON | 141.111 RON | 73.783 RON | 67.328 RON | −98.018 RON | 239.129 RON | 0 RON | 41.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUŞANU VERONICA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
−27,3 K RON
Total Active 2025
141,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 250,6 K RON | 652,0 K RON | 908,3 K RON | 946,8 K RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 991 RON | 250,6 K RON | 652,0 K RON | 908,3 K RON | 946,9 K RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 27,4 K RON | 150,9 K RON | 571,2 K RON | 749,1 K RON | 993,7 K RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −26,4 K RON | 97,2 K RON | 74,6 K RON | 150,5 K RON | −71,0 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (52.3%)
Active circulante67,3 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,1 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,14 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,2 K RON | 2,3 K RON | 1.802,3% |
| 2020 | 67,6 K RON | 2,3 K RON | 2.925,6% |
| 2021 | 65,8 K RON | 97,7 K RON | 67,3% |
| 2022 | 6,2 K RON | 81,1 K RON | 7,7% |
| 2023 | 42,1 K RON | 192,9 K RON | 21,8% |
| 2024 | 9,2 K RON | 48,6 K RON | 18,8% |
| 2025 | 239,1 K RON | 141,1 K RON | 169,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 250,6 K RON | 652,0 K RON | 908,3 K RON | 946,8 K RON | 1,53 M RON | ▲ 61,2% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −26,4 K RON | 97,2 K RON | 74,6 K RON | 150,5 K RON | −71,0 K RON | −27,3 K RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 97,7 K RON | 81,1 K RON | 192,9 K RON | 48,6 K RON | 141,1 K RON | ▲ 190,2% |
| Capitaluri proprii | −38,9 K RON | −65,3 K RON | 31,9 K RON | 74,8 K RON | 150,8 K RON | 39,5 K RON | −98,0 K RON | ▼ 348,4% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 67,6 K RON | 65,8 K RON | 6,2 K RON | 42,1 K RON | 9,2 K RON | 239,1 K RON | ▲ 2.510,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 1,49 | 12,13 | 4,45 | 4,34 | 0,28 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 38,79 | 11,44 | 16,57 | -7,49 | -1,79 | ▲ 76,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 80 | 95 | 95 | 64 | 27 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.