RIA INVESTMENTS & CONSULTING SRL
CUI: 38284830
J2017016579406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38284830
Cod înmatriculare
J2017016579406
EUID
ROONRC.J2017016579406
Data înmatriculării
2017-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1, B, 5, 25, 50064, 5, BLOC CENTRAL, CAMERA NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
25
Cod poștal:
50064
Completare adresă:
BLOC CENTRAL, CAMERA NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 225.364 RON | 225.364 RON | 100.952 RON | 104.506 RON | 124.412 RON | 3.059.596 RON | 2.672.017 RON | 387.579 RON | 145.150 RON | 2.914.446 RON | 0 RON | 77.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 585.449 RON | 461.104 RON | 104.428 RON | 124.345 RON | 4.959.481 RON | 4.241.484 RON | 717.997 RON | 249.577 RON | 4.709.904 RON | 0 RON | 201.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
104,4 K RON
Total Active 2025
4,96 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 225,4 K RON | 585,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 461,1 K RON |
| Rezultat net | 104,5 K RON | 104,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −225,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,24 M RON (85.5%)
Active circulante718,0 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe201,3 K RON
Numerar516,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,91 M RON | 3,06 M RON | 95,3% |
| 2025 | 4,71 M RON | 4,96 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 104,5 K RON | 104,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 3,06 M RON | 4,96 M RON | ▲ 62,1% |
| Capitaluri proprii | 145,2 K RON | 249,6 K RON | ▲ 71,9% |
| Datorii totale | 2,91 M RON | 4,71 M RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 46,37 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 28 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.