PRODIL AMG SRL
CUI: 37146138
J2017016653409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37146138
Cod înmatriculare
J2017016653409
EUID
ROONRC.J2017016653409
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 17, M70, 31043, 3, Spaţiu în suprafaţă de 80 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
17
Bloc:
M70
Cod poștal:
31043
Completare adresă:
Spaţiu în suprafaţă de 80 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.044 RON | 288.044 RON | 507.324 RON | −222.160 RON | −219.280 RON | 33.474 RON | 9.160 RON | 24.314 RON | −531.138 RON | 564.612 RON | 9.588 RON | 8.725 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 206.021 RON | 234.467 RON | 448.791 RON | −216.344 RON | −214.324 RON | 38.985 RON | 9.160 RON | 29.825 RON | −747.481 RON | 786.466 RON | 6.942 RON | 21.766 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 231.546 RON | 231.546 RON | 531.829 RON | −302.531 RON | −300.283 RON | 23.998 RON | 9.160 RON | 14.838 RON | −1.052.767 RON | 1.076.765 RON | 4.100 RON | 7.821 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 330.194 RON | 330.194 RON | 542.412 RON | −215.526 RON | −212.218 RON | 22.553 RON | 9.160 RON | 13.393 RON | −1.268.293 RON | 1.290.846 RON | 3.856 RON | 8.715 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 214.981 RON | 214.981 RON | 787.915 RON | −575.084 RON | −572.934 RON | 41.742 RON | 36.245 RON | 5.497 RON | −1.843.377 RON | 1.885.119 RON | 7.610 RON | −7.670 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 234.653 RON | 234.653 RON | 668.818 RON | −436.512 RON | −434.165 RON | 69.395 RON | 33.786 RON | 35.609 RON | −2.280.375 RON | 2.349.770 RON | 14.881 RON | 19.314 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ADINA GABRIELA
administrator
Comuna Holod, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.280.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−436.512 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3386.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
234,7 K RON
Rezultat Net 2024
−436,5 K RON
Total Active 2024
69,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,0 K RON | 206,0 K RON | 231,5 K RON | 330,2 K RON | 215,0 K RON | 234,7 K RON |
| Venituri totale | 288,0 K RON | 234,5 K RON | 231,5 K RON | 330,2 K RON | 215,0 K RON | 234,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 507,3 K RON | 448,8 K RON | 531,8 K RON | 542,4 K RON | 787,9 K RON | 668,8 K RON |
| Rezultat net | −222,2 K RON | −216,3 K RON | −302,5 K RON | −215,5 K RON | −575,1 K RON | −436,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 236,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.280.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,8 K RON (48.7%)
Active circulante35,6 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe19,3 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,77 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,15 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,0%
Marjă netă
-186,0%
ROA
-629,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 564,6 K RON | 33,5 K RON | 1.686,7% |
| 2020 | 786,5 K RON | 39,0 K RON | 2.017,4% |
| 2021 | 1,08 M RON | 24,0 K RON | 4.486,9% |
| 2022 | 1,29 M RON | 22,6 K RON | 5.723,6% |
| 2023 | 1,89 M RON | 41,7 K RON | 4.516,1% |
| 2024 | 2,35 M RON | 69,4 K RON | 3.386,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,0 K RON | 206,0 K RON | 231,5 K RON | 330,2 K RON | 215,0 K RON | 234,7 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −222,2 K RON | −216,3 K RON | −302,5 K RON | −215,5 K RON | −575,1 K RON | −436,5 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 33,5 K RON | 39,0 K RON | 24,0 K RON | 22,6 K RON | 41,7 K RON | 69,4 K RON | ▲ 66,2% |
| Capitaluri proprii | −531,1 K RON | −747,5 K RON | −1,05 M RON | −1,27 M RON | −1,84 M RON | −2,28 M RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 564,6 K RON | 786,5 K RON | 1,08 M RON | 1,29 M RON | 1,89 M RON | 2,35 M RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | ▲ 424,1% |
| Marjă netă (%) | -77,13 | -105,01 | -130,66 | -65,27 | -267,50 | -186,02 | ▲ 30,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3386.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.