NEW CONCEPT STUDIO STYLE SRL
CUI: 38296877
J2017016750407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38296877
Cod înmatriculare
J2017016750407
EUID
ROONRC.J2017016750407
Data înmatriculării
2017-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 47-49, P16, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
47-49
Bloc:
P16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.234 RON | 212.234 RON | 127.759 RON | 82.353 RON | 84.475 RON | 83.933 RON | 0 RON | 83.933 RON | 12.083 RON | 71.850 RON | 4.300 RON | 71.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 38.370 RON | 40.915 RON | 132.695 RON | −92.137 RON | −91.780 RON | 2.957 RON | 0 RON | 2.957 RON | −80.054 RON | 83.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 79.838 RON | 157.555 RON | 115.751 RON | 41.006 RON | 41.804 RON | 6.579 RON | 0 RON | 6.579 RON | −39.046 RON | 45.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 181.875 RON | 181.875 RON | 132.657 RON | 47.723 RON | 49.218 RON | 8.683 RON | 0 RON | 8.683 RON | 8.675 RON | 8 RON | 693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 126.962 RON | 146.962 RON | 126.172 RON | 19.963 RON | 20.790 RON | 183.827 RON | 150.874 RON | 32.953 RON | 28.637 RON | 155.190 RON | 0 RON | 26.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTINESCU CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
CONSTANTINESCU ADRIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
127,0 K RON
Rezultat Net 2023
20,0 K RON
Total Active 2023
183,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 38,4 K RON | 79,8 K RON | 181,9 K RON | 127,0 K RON |
| Venituri totale | 212,2 K RON | 40,9 K RON | 157,6 K RON | 181,9 K RON | 147,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,8 K RON | 132,7 K RON | 115,8 K RON | 132,7 K RON | 126,2 K RON |
| Rezultat net | 82,4 K RON | −92,1 K RON | 41,0 K RON | 47,7 K RON | 20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 119,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,9 K RON (82.1%)
Active circulante33,0 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,1 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
15,7%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,9 K RON | 83,9 K RON | 85,6% |
| 2020 | 83,0 K RON | 3,0 K RON | 2.807,3% |
| 2021 | 45,6 K RON | 6,6 K RON | 693,5% |
| 2022 | 8 RON | 8,7 K RON | 0,1% |
| 2023 | 155,2 K RON | 183,8 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 38,4 K RON | 79,8 K RON | 181,9 K RON | 127,0 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 82,4 K RON | −92,1 K RON | 41,0 K RON | 47,7 K RON | 20,0 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 83,9 K RON | 3,0 K RON | 6,6 K RON | 8,7 K RON | 183,8 K RON | ▲ 2.017,1% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | −80,1 K RON | −39,0 K RON | 8,7 K RON | 28,6 K RON | ▲ 230,1% |
| Datorii totale | 71,9 K RON | 83,0 K RON | 45,6 K RON | 8 RON | 155,2 K RON | ▲ 1.939.775,0% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,04 | 0,14 | 1.085,38 | 0,21 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 38,80 | -240,13 | 51,36 | 26,24 | 15,72 | ▼ 40,1% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 55 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (20,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.