ROTECO PROPERTY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 38297872
J2017016762400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38297872
Cod înmatriculare
J2017016762400
EUID
ROONRC.J2017016762400
Data înmatriculării
2017-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CRICOVUL DULCE, 7, 17, 2, 3, 35, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CRICOVUL DULCE
Număr:
7
Bloc:
17
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
35
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 15 RON | 11.780 RON | −11.765 RON | −11.765 RON | 14.411 RON | 14.203 RON | 208 RON | −11.565 RON | 25.976 RON | 0 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 197 RON | 336 RON | −145 RON | −139 RON | 272 RON | 0 RON | 272 RON | −11.710 RON | 11.982 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 855 RON | −855 RON | −855 RON | 399 RON | 0 RON | 399 RON | −12.565 RON | 12.964 RON | 0 RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 984.414 RON | 1.270.015 RON | 1.232.176 RON | 26.428 RON | 37.839 RON | 11.766.216 RON | 11.629.215 RON | 137.001 RON | 13.863 RON | 11.753.977 RON | 0 RON | 134.265 RON | 0 RON | 1.624 RON | 1 |
| 2023 | 1.363.710 RON | 1.545.820 RON | 1.178.417 RON | 355.130 RON | 367.403 RON | 11.238.058 RON | 11.176.281 RON | 61.777 RON | 368.994 RON | 10.795.589 RON | 0 RON | 50.202 RON | 75.108 RON | 1.633 RON | 0 |
| 2024 | 496.393 RON | 524.668 RON | 361.594 RON | 136.982 RON | 163.074 RON | 13.463.369 RON | 12.621.767 RON | 841.602 RON | 585.891 RON | 12.878.150 RON | 0 RON | 840.272 RON | 0 RON | 672 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA IOANA-MIHAELA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
496,4 K RON
Rezultat Net 2024
137,0 K RON
Total Active 2024
13,46 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 984,4 K RON | 1,36 M RON | 496,4 K RON |
| Venituri totale | 15 RON | 197 RON | 0 RON | 1,27 M RON | 1,55 M RON | 524,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 336 RON | 855 RON | 1,23 M RON | 1,18 M RON | 361,6 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −145 RON | −855 RON | 26,4 K RON | 355,1 K RON | 137,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,62 M RON (93.7%)
Active circulante841,6 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe840,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 618 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
27,6%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,0 K RON | 14,4 K RON | 180,3% |
| 2020 | 12,0 K RON | 272 RON | 4.405,2% |
| 2021 | 13,0 K RON | 399 RON | 3.249,1% |
| 2022 | 11,75 M RON | 11,77 M RON | 99,9% |
| 2023 | 10,80 M RON | 11,24 M RON | 96,1% |
| 2024 | 12,88 M RON | 13,46 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 984,4 K RON | 1,36 M RON | 496,4 K RON | ▼ 63,6% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −145 RON | −855 RON | 26,4 K RON | 355,1 K RON | 137,0 K RON | ▼ 61,4% |
| Total active | 14,4 K RON | 272 RON | 399 RON | 11,77 M RON | 11,24 M RON | 13,46 M RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −11,7 K RON | −12,6 K RON | 13,9 K RON | 369,0 K RON | 585,9 K RON | ▲ 58,8% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 12,0 K RON | 13,0 K RON | 11,75 M RON | 10,80 M RON | 12,88 M RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | ▲ 1.047,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 2,68 | 26,04 | 27,60 | ▲ 6,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 38 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (137,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.