ALKI MANAGEMENT SERVICES SRL
CUI: 38304546
J2017016830406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38304546
Cod înmatriculare
J2017016830406
EUID
ROONRC.J2017016830406
Data înmatriculării
2017-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.546 RON | 283.546 RON | 134.474 RON | 146.236 RON | 149.072 RON | 267.801 RON | 0 RON | 267.801 RON | 257.930 RON | 9.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 193.777 RON | 193.777 RON | 35.460 RON | 156.450 RON | 158.317 RON | 414.858 RON | 0 RON | 414.858 RON | 414.380 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.615 RON | 232.615 RON | 45.333 RON | 185.002 RON | 187.282 RON | 607.192 RON | 0 RON | 607.192 RON | 599.382 RON | 7.810 RON | 0 RON | 26.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 280.262 RON | 280.262 RON | 72.161 RON | 205.438 RON | 208.101 RON | 887.254 RON | 0 RON | 887.254 RON | 807.230 RON | 80.024 RON | 0 RON | 306.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 278.730 RON | 278.730 RON | 100.355 RON | 175.587 RON | 178.375 RON | 994.050 RON | 0 RON | 994.050 RON | 983.051 RON | 10.999 RON | 0 RON | 585.196 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 62.640 RON | 62.640 RON | 55.157 RON | 6.346 RON | 7.483 RON | 1.095.583 RON | 0 RON | 1.095.583 RON | 985.234 RON | 110.349 RON | 0 RON | 647.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRDĂŞANU MARIAN MĂRDĂŞANU
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
62,6 K RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,5 K RON | 193,8 K RON | 232,6 K RON | 280,3 K RON | 278,7 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 283,5 K RON | 193,8 K RON | 232,6 K RON | 280,3 K RON | 278,7 K RON | 62,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,5 K RON | 35,5 K RON | 45,3 K RON | 72,2 K RON | 100,4 K RON | 55,2 K RON |
| Rezultat net | 146,2 K RON | 156,5 K RON | 185,0 K RON | 205,4 K RON | 175,6 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,10 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe647,8 K RON
Numerar447,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.775 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 267,8 K RON | 3,7% |
| 2020 | 478 RON | 414,9 K RON | 0,1% |
| 2021 | 7,8 K RON | 607,2 K RON | 1,3% |
| 2022 | 80,0 K RON | 887,3 K RON | 9,0% |
| 2023 | 11,0 K RON | 994,1 K RON | 1,1% |
| 2024 | 110,3 K RON | 1,10 M RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,5 K RON | 193,8 K RON | 232,6 K RON | 280,3 K RON | 278,7 K RON | 62,6 K RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | 146,2 K RON | 156,5 K RON | 185,0 K RON | 205,4 K RON | 175,6 K RON | 6,3 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 267,8 K RON | 414,9 K RON | 607,2 K RON | 887,3 K RON | 994,1 K RON | 1,10 M RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 257,9 K RON | 414,4 K RON | 599,4 K RON | 807,2 K RON | 983,1 K RON | 985,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 478 RON | 7,8 K RON | 80,0 K RON | 11,0 K RON | 110,3 K RON | ▲ 903,3% |
| Lichiditate curentă | 27,13 | 867,90 | 77,75 | 11,09 | 90,38 | 9,93 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | 51,57 | 80,74 | 79,53 | 73,30 | 63,00 | 10,13 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.