ALKI CLEAN SERVICES SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 252.208 RON | 252.208 RON | 39.277 RON | 210.409 RON | 212.931 RON | 871.101 RON | 0 RON | 871.101 RON | 865.875 RON | 5.226 RON | 4.014 RON | 33.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.831 RON | 299.831 RON | 45.907 RON | 250.285 RON | 253.924 RON | 1.124.112 RON | 0 RON | 1.124.112 RON | 1.116.160 RON | 7.952 RON | 4.252 RON | 155.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,2 K RON | 299,8 K RON |
| Venituri totale | 252,2 K RON | 299,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,3 K RON | 45,9 K RON |
| Rezultat net | 210,4 K RON | 250,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 141,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 140,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 121,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 141,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,52 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,2 K RON | 871,1 K RON | 0,6% |
| 2024 | 8,0 K RON | 1,12 M RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,2 K RON | 299,8 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 210,4 K RON | 250,3 K RON | ▲ 19,0% |
| Total active | 871,1 K RON | 1,12 M RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 865,9 K RON | 1,12 M RON | ▲ 28,9% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 8,0 K RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 166,69 | 141,36 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 83,43 | 83,48 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (250,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (141.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.