CAPITAL GUARD SRL
CUI: 35825213
J2017017043403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35825213
Cod înmatriculare
J2017017043403
EUID
ROONRC.J2017017043403
Data înmatriculării
2017-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
84 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 35A, 803, 3, 88, 6, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
35A
Bloc:
803
Scară:
3
Apartament:
88
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.372.373 RON | 2.372.913 RON | 2.204.425 RON | 147.764 RON | 168.488 RON | 790.953 RON | 176.671 RON | 614.282 RON | 292.252 RON | 498.701 RON | 0 RON | 418.355 RON | 0 RON | 0 RON | 62 |
| 2020 | 1.985.522 RON | 2.073.611 RON | 2.209.878 RON | −156.123 RON | −136.267 RON | 829.747 RON | 617.680 RON | 212.067 RON | −155.623 RON | 985.370 RON | 0 RON | 206.620 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2021 | 1.872.934 RON | 1.873.758 RON | 1.998.076 RON | −143.047 RON | −124.318 RON | 516.876 RON | 415.747 RON | 101.129 RON | −298.670 RON | 815.546 RON | 0 RON | 76.297 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2022 | 1.598.354 RON | 1.603.968 RON | 1.622.658 RON | −34.674 RON | −18.690 RON | 493.677 RON | 229.643 RON | 264.034 RON | −333.344 RON | 827.021 RON | 104.433 RON | 124.498 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2023 | 3.240.002 RON | 3.251.125 RON | 3.226.804 RON | −192 RON | 24.321 RON | 472.668 RON | 129.368 RON | 343.300 RON | −333.536 RON | 806.204 RON | 9.205 RON | 320.106 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2024 | 4.370.753 RON | 4.438.008 RON | 4.644.379 RON | −206.371 RON | −206.371 RON | 757.418 RON | 294.226 RON | 463.192 RON | −539.907 RON | 1.299.322 RON | 10.872 RON | 344.388 RON | 0 RON | 1.997 RON | 83 |
| 2025 | 4.949.954 RON | 5.169.289 RON | 5.185.727 RON | −16.438 RON | −16.438 RON | 1.336.687 RON | 934.487 RON | 402.200 RON | −556.345 RON | 1.897.746 RON | 11.279 RON | 326.199 RON | 0 RON | 4.714 RON | 84 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ANCA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−556.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,95 M RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 1,99 M RON | 1,87 M RON | 1,60 M RON | 3,24 M RON | 4,37 M RON | 4,95 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 2,07 M RON | 1,87 M RON | 1,60 M RON | 3,25 M RON | 4,44 M RON | 5,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 2,21 M RON | 2,00 M RON | 1,62 M RON | 3,23 M RON | 4,64 M RON | 5,19 M RON |
| Rezultat net | 147,8 K RON | −156,1 K RON | −143,0 K RON | −34,7 K RON | −192 RON | −206,4 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−556.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate934,5 K RON (69.9%)
Active circulante402,2 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe326,2 K RON
Numerar64,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 438,86 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,17 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 498,7 K RON | 791,0 K RON | 63,1% |
| 2020 | 985,4 K RON | 829,7 K RON | 118,8% |
| 2021 | 815,5 K RON | 516,9 K RON | 157,8% |
| 2022 | 827,0 K RON | 493,7 K RON | 167,5% |
| 2023 | 806,2 K RON | 472,7 K RON | 170,6% |
| 2024 | 1,30 M RON | 757,4 K RON | 171,6% |
| 2025 | 1,90 M RON | 1,34 M RON | 142,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 1,99 M RON | 1,87 M RON | 1,60 M RON | 3,24 M RON | 4,37 M RON | 4,95 M RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 147,8 K RON | −156,1 K RON | −143,0 K RON | −34,7 K RON | −192 RON | −206,4 K RON | −16,4 K RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 791,0 K RON | 829,7 K RON | 516,9 K RON | 493,7 K RON | 472,7 K RON | 757,4 K RON | 1,34 M RON | ▲ 76,5% |
| Capitaluri proprii | 292,3 K RON | −155,6 K RON | −298,7 K RON | −333,3 K RON | −333,5 K RON | −539,9 K RON | −556,3 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 498,7 K RON | 985,4 K RON | 815,5 K RON | 827,0 K RON | 806,2 K RON | 1,30 M RON | 1,90 M RON | ▲ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,22 | 0,12 | 0,32 | 0,43 | 0,36 | 0,21 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 6,23 | -7,86 | -7,64 | -2,17 | -0,01 | -4,72 | -0,33 | ▲ 93,0% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 19 | 27 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.