CANYON CREEK SRL
CUI: 38334091
J2017017192408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38334091
Cod înmatriculare
J2017017192408
EUID
ROONRC.J2017017192408
Data înmatriculării
2017-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SIRIULUI, 33A, 3, 1, CAMERA C1, MODUL C1.4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SIRIULUI
Număr:
33A
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA C1, MODUL C1.4, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 42 RON | 9.182 RON | −9.140 RON | −9.140 RON | 10.918 RON | 10.100 RON | 818 RON | −13.311 RON | 24.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 64 RON | 9.134 RON | −9.070 RON | −9.070 RON | 218.749 RON | 218.000 RON | 749 RON | −22.381 RON | 241.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 60 RON | 9.569 RON | −9.509 RON | −9.509 RON | 218.933 RON | 218.000 RON | 933 RON | −31.890 RON | 253.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.454 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 4.191.040 RON | 161.949 RON | 3.955.714 RON | 4.029.091 RON | 36.525.371 RON | 0 RON | 36.525.371 RON | 3.923.824 RON | 303.199 RON | 0 RON | 36.284.323 RON | 32.496.945 RON | 198.597 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 867.502 RON | 713.245 RON | 151.827 RON | 154.257 RON | 36.654.018 RON | 0 RON | 36.654.018 RON | 4.075.650 RON | 280.088 RON | 0 RON | 36.653.185 RON | 32.496.945 RON | 198.665 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 14.976.664 RON | 1.281.799 RON | 11.385.839 RON | 13.694.865 RON | 33.678.342 RON | 78.831 RON | 33.599.511 RON | 15.461.490 RON | 430.112 RON | 0 RON | 30.116.549 RON | 17.805.394 RON | 18.654 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.996.122 RON | 884.732 RON | 1.104.637 RON | 1.111.390 RON | 34.401.412 RON | 68.507 RON | 34.332.905 RON | 16.566.127 RON | 516.816 RON | 0 RON | 34.330.630 RON | 17.336.335 RON | 17.866 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VRIELING MARKUS JANS BASTIAAN
administrator
GRONINGEN, Olanda
BRADBURY GIRDWOOD ROBERT ANDREW
administrator
PERTH, Australia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,10 M RON
Total Active 2025
34,40 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 42 RON | 64 RON | 60 RON | 4,19 M RON | 867,5 K RON | 14,98 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 9,1 K RON | 9,6 K RON | 161,9 K RON | 713,2 K RON | 1,28 M RON | 884,7 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −9,1 K RON | −9,5 K RON | 3,96 M RON | 151,8 K RON | 11,39 M RON | 1,10 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 66,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 66,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 66,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,5 K RON (0.2%)
Active circulante34,33 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,33 M RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,2 K RON | 10,9 K RON | 221,9% |
| 2020 | 241,1 K RON | 218,7 K RON | 110,2% |
| 2021 | 253,3 K RON | 218,9 K RON | 115,7% |
| 2022 | 303,2 K RON | 36,53 M RON | 0,8% |
| 2023 | 280,1 K RON | 36,65 M RON | 0,8% |
| 2024 | 430,1 K RON | 33,68 M RON | 1,3% |
| 2025 | 516,8 K RON | 34,40 M RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −9,1 K RON | −9,5 K RON | 3,96 M RON | 151,8 K RON | 11,39 M RON | 1,10 M RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 10,9 K RON | 218,7 K RON | 218,9 K RON | 36,53 M RON | 36,65 M RON | 33,68 M RON | 34,40 M RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −22,4 K RON | −31,9 K RON | 3,92 M RON | 4,08 M RON | 15,46 M RON | 16,57 M RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 241,1 K RON | 253,3 K RON | 303,2 K RON | 280,1 K RON | 430,1 K RON | 516,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 120,47 | 130,87 | 78,12 | 66,43 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 65 | 57 | 62 | 55 | ▼ 11,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,10 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (66.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.