OPTIM CLEAN FACILITY SRL
CUI: 38334172
J2017017201409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38334172
Cod înmatriculare
J2017017201409
EUID
ROONRC.J2017017201409
Data înmatriculării
2017-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
29 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TELEAJEN, 33, 21465, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TELEAJEN
Număr:
33
Cod poștal:
21465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.077.075 RON | 1.077.075 RON | 407.613 RON | 658.691 RON | 669.462 RON | 732.446 RON | 62.417 RON | 670.029 RON | 657.464 RON | 74.982 RON | 0 RON | 191.678 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 1.735.559 RON | 1.735.559 RON | 929.401 RON | 789.213 RON | 806.158 RON | 1.689.298 RON | 49.667 RON | 1.639.631 RON | 1.446.677 RON | 242.621 RON | 9.678 RON | 1.414.268 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2021 | 1.288.667 RON | 1.288.667 RON | 897.844 RON | 377.937 RON | 390.823 RON | 1.468.993 RON | 48.975 RON | 1.420.018 RON | 1.024.614 RON | 444.379 RON | 10.963 RON | 1.348.944 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 1.488.976 RON | 1.488.976 RON | 809.296 RON | 666.288 RON | 679.680 RON | 2.245.646 RON | 99.550 RON | 2.146.096 RON | 1.310.902 RON | 934.744 RON | 11.868 RON | 2.057.419 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 1.599.620 RON | 1.604.540 RON | 688.454 RON | 900.041 RON | 916.086 RON | 2.233.754 RON | 62.943 RON | 2.170.811 RON | 2.014.531 RON | 219.223 RON | 0 RON | 1.866.831 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
EFTIMIE LUIZA-FLORENŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,60 M RON
Rezultat Net 2023
900,0 K RON
Total Active 2023
2,23 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,74 M RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,74 M RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 407,6 K RON | 929,4 K RON | 897,8 K RON | 809,3 K RON | 688,5 K RON |
| Rezultat net | 658,7 K RON | 789,2 K RON | 377,9 K RON | 666,3 K RON | 900,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,9 K RON (2.8%)
Active circulante2,17 M RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,87 M RON
Numerar304,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,3%
Marjă netă
56,3%
ROA
40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,0 K RON | 732,4 K RON | 10,2% |
| 2020 | 242,6 K RON | 1,69 M RON | 14,4% |
| 2021 | 444,4 K RON | 1,47 M RON | 30,3% |
| 2022 | 934,7 K RON | 2,25 M RON | 41,6% |
| 2023 | 219,2 K RON | 2,23 M RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,74 M RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 1,60 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 658,7 K RON | 789,2 K RON | 377,9 K RON | 666,3 K RON | 900,0 K RON | ▲ 35,1% |
| Total active | 732,4 K RON | 1,69 M RON | 1,47 M RON | 2,25 M RON | 2,23 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 657,5 K RON | 1,45 M RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON | 2,01 M RON | ▲ 53,7% |
| Datorii totale | 75,0 K RON | 242,6 K RON | 444,4 K RON | 934,7 K RON | 219,2 K RON | ▼ 76,5% |
| Lichiditate curentă | 8,94 | 6,76 | 3,20 | 2,30 | 9,90 | ▲ 331,3% |
| Marjă netă (%) | 61,16 | 45,47 | 29,33 | 44,75 | 56,27 | ▲ 25,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (900,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.