NDC CONCEPT-CONSTRUCT SRL
CUI: 38354846
J2017017472409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38354846
Cod înmatriculare
J2017017472409
EUID
ROONRC.J2017017472409
Data înmatriculării
2017-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARDELENI, 38A, 20676, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARDELENI
Număr:
38A
Cod poștal:
20676
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 77.980 RON | 79.594 RON | −1.614 RON | −1.614 RON | 92.693 RON | 0 RON | 92.693 RON | −1.414 RON | 94.107 RON | 77.980 RON | 12.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 560.281 RON | 645.653 RON | −85.372 RON | −85.372 RON | 1.469.727 RON | 733.320 RON | 736.407 RON | −86.786 RON | 1.556.513 RON | 701.732 RON | 33.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 886.549 RON | 1.088.319 RON | −201.770 RON | −201.770 RON | 2.899.823 RON | 747.592 RON | 2.152.231 RON | −288.556 RON | 3.188.379 RON | 1.776.585 RON | 64.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.723.106 RON | 3.990.843 RON | 2.160.018 RON | 1.705.201 RON | 1.830.825 RON | 6.281.719 RON | 2.761.272 RON | 3.520.447 RON | 1.416.645 RON | 4.865.074 RON | 1.904.747 RON | 1.186.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 966.344 RON | 1.784.824 RON | 1.767.137 RON | −2.829 RON | 17.687 RON | 7.256.030 RON | 2.872.111 RON | 4.383.919 RON | 1.413.817 RON | 5.842.415 RON | 2.671.597 RON | 1.604.235 RON | 0 RON | 202 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
966,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
7,26 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,72 M RON | 966,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,0 K RON | 560,3 K RON | 886,5 K RON | 3,99 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 79,6 K RON | 645,7 K RON | 1,09 M RON | 2,16 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,6 K RON | −85,4 K RON | −201,8 K RON | 1,71 M RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,87 M RON (39.6%)
Active circulante4,38 M RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,67 M RON
Creanțe1,60 M RON
Numerar108,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.009 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 606 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 94,1 K RON | 92,7 K RON | 101,5% |
| 2021 | 1,56 M RON | 1,47 M RON | 105,9% |
| 2022 | 3,19 M RON | 2,90 M RON | 110,0% |
| 2023 | 4,87 M RON | 6,28 M RON | 77,5% |
| 2024 | 5,84 M RON | 7,26 M RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,72 M RON | 966,3 K RON | ▼ 74,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −1,6 K RON | −85,4 K RON | −201,8 K RON | 1,71 M RON | −2,8 K RON | ▼ 100,2% |
| Total active | 200 RON | 92,7 K RON | 1,47 M RON | 2,90 M RON | 6,28 M RON | 7,26 M RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −1,4 K RON | −86,8 K RON | −288,6 K RON | 1,42 M RON | 1,41 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 94,1 K RON | 1,56 M RON | 3,19 M RON | 4,87 M RON | 5,84 M RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | – | 0,99 | 0,47 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 45,80 | -0,29 | ▼ 100,6% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 15 | 27 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.