MAGIC THERAPY SRL
CUI: 38366921
J2017017604406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38366921
Cod înmatriculare
J2017017604406
EUID
ROONRC.J2017017604406
Data înmatriculării
2017-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FABRICA DE CĂRĂMIDĂ, 1A, 1, VILA 33
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FABRICA DE CĂRĂMIDĂ
Număr:
1A
Completare adresă:
VILA 33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.302 RON | 71.302 RON | 59.885 RON | 10.490 RON | 11.417 RON | 12.067 RON | 2.815 RON | 9.252 RON | 10.730 RON | 1.337 RON | 980 RON | 2.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 93.467 RON | 93.467 RON | 81.421 RON | 11.177 RON | 12.046 RON | 26.225 RON | 2.742 RON | 23.483 RON | 21.907 RON | 4.318 RON | 2.172 RON | 14.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.285 RON | 85.285 RON | 75.553 RON | 8.991 RON | 9.732 RON | 34.204 RON | 11.751 RON | 22.453 RON | 30.899 RON | 10.331 RON | 3.861 RON | 17.461 RON | 0 RON | 7.026 RON | 1 |
| 2022 | 110.199 RON | 110.199 RON | 106.607 RON | 2.512 RON | 3.592 RON | 22.147 RON | 6.423 RON | 15.724 RON | 2.752 RON | 26.421 RON | 5.587 RON | 8.245 RON | 0 RON | 7.026 RON | 1 |
| 2023 | 155.785 RON | 155.785 RON | 157.367 RON | −2.954 RON | −1.582 RON | 39.086 RON | 16.296 RON | 22.790 RON | −202 RON | 48.888 RON | 10.325 RON | 11.140 RON | 0 RON | 9.600 RON | 1 |
| 2024 | 189.005 RON | 189.005 RON | 189.762 RON | −6.428 RON | −757 RON | 21.318 RON | 8.052 RON | 13.266 RON | −6.629 RON | 27.947 RON | 10.325 RON | 961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 171.750 RON | 171.920 RON | 163.888 RON | 3.731 RON | 8.032 RON | 21.780 RON | 7.746 RON | 14.034 RON | −2.898 RON | 24.678 RON | 10.217 RON | 1.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIȚĂ MADELEINE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
21,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 93,5 K RON | 85,3 K RON | 110,2 K RON | 155,8 K RON | 189,0 K RON | 171,8 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 93,5 K RON | 85,3 K RON | 110,2 K RON | 155,8 K RON | 189,0 K RON | 171,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,9 K RON | 81,4 K RON | 75,6 K RON | 106,6 K RON | 157,4 K RON | 189,8 K RON | 163,9 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 11,2 K RON | 9,0 K RON | 2,5 K RON | −3,0 K RON | −6,4 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (35.6%)
Active circulante14,0 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,81 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,92 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
2,2%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 12,1 K RON | 11,1% |
| 2020 | 4,3 K RON | 26,2 K RON | 16,5% |
| 2021 | 10,3 K RON | 34,2 K RON | 30,2% |
| 2022 | 26,4 K RON | 22,1 K RON | 119,3% |
| 2023 | 48,9 K RON | 39,1 K RON | 125,1% |
| 2024 | 27,9 K RON | 21,3 K RON | 131,1% |
| 2025 | 24,7 K RON | 21,8 K RON | 113,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,3 K RON | 93,5 K RON | 85,3 K RON | 110,2 K RON | 155,8 K RON | 189,0 K RON | 171,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 11,2 K RON | 9,0 K RON | 2,5 K RON | −3,0 K RON | −6,4 K RON | 3,7 K RON | ▲ 158,0% |
| Total active | 12,1 K RON | 26,2 K RON | 34,2 K RON | 22,1 K RON | 39,1 K RON | 21,3 K RON | 21,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 10,7 K RON | 21,9 K RON | 30,9 K RON | 2,8 K RON | −202 RON | −6,6 K RON | −2,9 K RON | ▲ 56,3% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 4,3 K RON | 10,3 K RON | 26,4 K RON | 48,9 K RON | 27,9 K RON | 24,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 6,92 | 5,44 | 2,17 | 0,60 | 0,47 | 0,47 | 0,57 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 14,71 | 11,96 | 10,54 | 2,28 | -1,90 | -3,40 | 2,17 | ▲ 163,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 50 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.