AG TOUR TRANS SPEDITION SRL
CUI: 38388431
J2017017876407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38388431
Cod înmatriculare
J2017017876407
EUID
ROONRC.J2017017876407
Data înmatriculării
2017-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.655 RON | 55.055 RON | 79.328 RON | −24.824 RON | −24.273 RON | 268.497 RON | 0 RON | 268.497 RON | 124.547 RON | 128.243 RON | 0 RON | 259.147 RON | 15.707 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.382 RON | 49.382 RON | 65.303 RON | −17.078 RON | −15.921 RON | 282.726 RON | 8.270 RON | 274.456 RON | 107.469 RON | 175.257 RON | 0 RON | 265.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.671 RON | 56.671 RON | 61.843 RON | −6.872 RON | −5.172 RON | 293.622 RON | 7.022 RON | 286.600 RON | 100.597 RON | 193.025 RON | 1.260 RON | 271.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.853 RON | 186.853 RON | 233.928 RON | −49.781 RON | −47.075 RON | 551.897 RON | 233.317 RON | 318.580 RON | 49.844 RON | 502.053 RON | 3.011 RON | 297.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 548.031 RON | 550.205 RON | 509.670 RON | 35.033 RON | 40.535 RON | 354.120 RON | 190.965 RON | 163.155 RON | −135.324 RON | 489.444 RON | 1.373 RON | 97.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 758.982 RON | 778.906 RON | 735.075 RON | 30.687 RON | 43.831 RON | 407.262 RON | 276.664 RON | 130.598 RON | −93.756 RON | 501.018 RON | 2.320 RON | 94.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 967.165 RON | 997.324 RON | 1.072.646 RON | −101.291 RON | −75.322 RON | 635.848 RON | 392.339 RON | 243.509 RON | −195.047 RON | 830.895 RON | 0 RON | 170.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARGHITOIU ANDREI
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
DINU MIRUNA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−195.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
967,2 K RON
Rezultat Net 2025
−101,3 K RON
Total Active 2025
635,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 49,4 K RON | 56,7 K RON | 186,9 K RON | 548,0 K RON | 759,0 K RON | 967,2 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 49,4 K RON | 56,7 K RON | 186,9 K RON | 550,2 K RON | 778,9 K RON | 997,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 65,3 K RON | 61,8 K RON | 233,9 K RON | 509,7 K RON | 735,1 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −24,8 K RON | −17,1 K RON | −6,9 K RON | −49,8 K RON | 35,0 K RON | 30,7 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−195.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate392,3 K RON (61.7%)
Active circulante243,5 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170,0 K RON
Numerar73,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,69 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,2 K RON | 268,5 K RON | 47,8% |
| 2020 | 175,3 K RON | 282,7 K RON | 62,0% |
| 2021 | 193,0 K RON | 293,6 K RON | 65,7% |
| 2022 | 502,1 K RON | 551,9 K RON | 91,0% |
| 2023 | 489,4 K RON | 354,1 K RON | 138,2% |
| 2024 | 501,0 K RON | 407,3 K RON | 123,0% |
| 2025 | 830,9 K RON | 635,8 K RON | 130,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 49,4 K RON | 56,7 K RON | 186,9 K RON | 548,0 K RON | 759,0 K RON | 967,2 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | −24,8 K RON | −17,1 K RON | −6,9 K RON | −49,8 K RON | 35,0 K RON | 30,7 K RON | −101,3 K RON | ▼ 430,1% |
| Total active | 268,5 K RON | 282,7 K RON | 293,6 K RON | 551,9 K RON | 354,1 K RON | 407,3 K RON | 635,8 K RON | ▲ 56,1% |
| Capitaluri proprii | 124,5 K RON | 107,5 K RON | 100,6 K RON | 49,8 K RON | −135,3 K RON | −93,8 K RON | −195,0 K RON | ▼ 108,0% |
| Datorii totale | 128,2 K RON | 175,3 K RON | 193,0 K RON | 502,1 K RON | 489,4 K RON | 501,0 K RON | 830,9 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,57 | 1,48 | 0,63 | 0,33 | 0,26 | 0,29 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | -45,42 | -34,58 | -12,13 | -26,64 | 6,39 | 4,04 | -10,47 | ▼ 359,2% |
| Scor bonitate | 59 | 54 | 57 | 30 | 45 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.