OTTO SCHNELL LOGISTIK SRL
CUI: 38394816
J2017017955405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38394816
Cod înmatriculare
J2017017955405
EUID
ROONRC.J2017017955405
Data înmatriculării
2017-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORUMBACU, 13, 86, 2, 4, 75, 60363, 6, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORUMBACU
Număr:
13
Bloc:
86
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
75
Cod poștal:
60363
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.748 RON | 216.115 RON | 316.361 RON | −102.284 RON | −100.246 RON | 169.552 RON | 117.296 RON | 52.256 RON | −221.164 RON | 391.059 RON | 67 RON | 43.361 RON | 0 RON | 343 RON | 1 |
| 2020 | 237.593 RON | 239.695 RON | 233.832 RON | 2.074 RON | 5.863 RON | 169.782 RON | 80.770 RON | 89.012 RON | −219.090 RON | 388.872 RON | 0 RON | 56.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 328.818 RON | 330.425 RON | 370.498 RON | −43.377 RON | −40.073 RON | 187.108 RON | 74.381 RON | 112.727 RON | −262.467 RON | 450.438 RON | 0 RON | 87.236 RON | 0 RON | 863 RON | 2 |
| 2022 | 286.105 RON | 305.369 RON | 328.690 RON | −26.375 RON | −23.321 RON | 153.807 RON | 23.574 RON | 130.233 RON | −288.842 RON | 443.727 RON | 0 RON | 117.230 RON | 0 RON | 1.078 RON | 2 |
| 2023 | 447.661 RON | 449.758 RON | 372.548 RON | 72.712 RON | 77.210 RON | 226.305 RON | 20.658 RON | 205.647 RON | −216.131 RON | 449.426 RON | 0 RON | 137.747 RON | 0 RON | 6.990 RON | 2 |
| 2024 | 590.678 RON | 640.052 RON | 494.191 RON | 132.132 RON | 145.861 RON | 362.403 RON | 17.741 RON | 344.662 RON | −83.999 RON | 447.412 RON | 0 RON | 145.823 RON | 0 RON | 1.010 RON | 2 |
| 2025 | 823.054 RON | 836.919 RON | 730.066 RON | 88.024 RON | 106.853 RON | 686.796 RON | 317.961 RON | 368.835 RON | 4.026 RON | 683.916 RON | 0 RON | 272.741 RON | 0 RON | 1.146 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHITA BRINDUŞA ANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
823,1 K RON
Rezultat Net 2025
88,0 K RON
Total Active 2025
686,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 237,6 K RON | 328,8 K RON | 286,1 K RON | 447,7 K RON | 590,7 K RON | 823,1 K RON |
| Venituri totale | 216,1 K RON | 239,7 K RON | 330,4 K RON | 305,4 K RON | 449,8 K RON | 640,1 K RON | 836,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,4 K RON | 233,8 K RON | 370,5 K RON | 328,7 K RON | 372,5 K RON | 494,2 K RON | 730,1 K RON |
| Rezultat net | −102,3 K RON | 2,1 K RON | −43,4 K RON | −26,4 K RON | 72,7 K RON | 132,1 K RON | 88,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 800,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,0 K RON (46.3%)
Active circulante368,8 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe272,7 K RON
Numerar96,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,7%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,1 K RON | 169,6 K RON | 230,6% |
| 2020 | 388,9 K RON | 169,8 K RON | 229,0% |
| 2021 | 450,4 K RON | 187,1 K RON | 240,7% |
| 2022 | 443,7 K RON | 153,8 K RON | 288,5% |
| 2023 | 449,4 K RON | 226,3 K RON | 198,6% |
| 2024 | 447,4 K RON | 362,4 K RON | 123,5% |
| 2025 | 683,9 K RON | 686,8 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 237,6 K RON | 328,8 K RON | 286,1 K RON | 447,7 K RON | 590,7 K RON | 823,1 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | −102,3 K RON | 2,1 K RON | −43,4 K RON | −26,4 K RON | 72,7 K RON | 132,1 K RON | 88,0 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 169,6 K RON | 169,8 K RON | 187,1 K RON | 153,8 K RON | 226,3 K RON | 362,4 K RON | 686,8 K RON | ▲ 89,5% |
| Capitaluri proprii | −221,2 K RON | −219,1 K RON | −262,5 K RON | −288,8 K RON | −216,1 K RON | −84,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 104,8% |
| Datorii totale | 391,1 K RON | 388,9 K RON | 450,4 K RON | 443,7 K RON | 449,4 K RON | 447,4 K RON | 683,9 K RON | ▲ 52,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,46 | 0,77 | 0,54 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | -50,95 | 0,87 | -13,19 | -9,22 | 16,24 | 22,37 | 10,69 | ▼ 52,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | 27 | 55 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.