CALDO SECURITY SYSTEMS SRL
CUI: 38402340
J2017018064407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38402340
Cod înmatriculare
J2017018064407
EUID
ROONRC.J2017018064407
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VULTURILOR, 98A, 3, E6-UNITATE VEST, BIROUL NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VULTURILOR
Număr:
98A
Completare adresă:
E6-UNITATE VEST, BIROUL NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.293 RON | 9.293 RON | 43.020 RON | −34.006 RON | −33.727 RON | 210.192 RON | 195.709 RON | 14.483 RON | −37.915 RON | 248.107 RON | 14.161 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.856 RON | 69.195 RON | 159.673 RON | −91.215 RON | −90.478 RON | 163.239 RON | 147.484 RON | 15.755 RON | −129.130 RON | 292.369 RON | 14.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 193.297 RON | 193.297 RON | 280.482 RON | −93.798 RON | −87.185 RON | 134.658 RON | 109.010 RON | 25.648 RON | −222.928 RON | 357.586 RON | 14.161 RON | 8.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 237.975 RON | 237.975 RON | 239.345 RON | −8.510 RON | −1.370 RON | 85.189 RON | 70.536 RON | 14.653 RON | −231.438 RON | 316.627 RON | 14.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.546 RON | 311.972 RON | 291.960 RON | 16.810 RON | 20.012 RON | 32.503 RON | 0 RON | 32.503 RON | −214.628 RON | 247.131 RON | 0 RON | 30.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 259.329 RON | 261.250 RON | 209.265 RON | 43.680 RON | 51.985 RON | 8.742 RON | 0 RON | 8.742 RON | −170.948 RON | 179.690 RON | 0 RON | 8.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 66.355 RON | 66.355 RON | 31.582 RON | 29.209 RON | 34.773 RON | 5.675 RON | 0 RON | 5.675 RON | −29.959 RON | 35.634 RON | 0 RON | 996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENESCU ADRIAN-RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 627.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,4 K RON
Rezultat Net 2025
29,2 K RON
Total Active 2025
5,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 61,9 K RON | 193,3 K RON | 238,0 K RON | 114,5 K RON | 259,3 K RON | 66,4 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 69,2 K RON | 193,3 K RON | 238,0 K RON | 312,0 K RON | 261,3 K RON | 66,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 159,7 K RON | 280,5 K RON | 239,3 K RON | 292,0 K RON | 209,3 K RON | 31,6 K RON |
| Rezultat net | −34,0 K RON | −91,2 K RON | −93,8 K RON | −8,5 K RON | 16,8 K RON | 43,7 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe996 RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,62 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,4%
Marjă netă
44,0%
ROA
514,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,1 K RON | 210,2 K RON | 118,0% |
| 2020 | 292,4 K RON | 163,2 K RON | 179,1% |
| 2021 | 357,6 K RON | 134,7 K RON | 265,6% |
| 2022 | 316,6 K RON | 85,2 K RON | 371,7% |
| 2023 | 247,1 K RON | 32,5 K RON | 760,3% |
| 2024 | 179,7 K RON | 8,7 K RON | 2.055,5% |
| 2025 | 35,6 K RON | 5,7 K RON | 627,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 61,9 K RON | 193,3 K RON | 238,0 K RON | 114,5 K RON | 259,3 K RON | 66,4 K RON | ▼ 74,4% |
| Rezultat net | −34,0 K RON | −91,2 K RON | −93,8 K RON | −8,5 K RON | 16,8 K RON | 43,7 K RON | 29,2 K RON | ▼ 33,1% |
| Total active | 210,2 K RON | 163,2 K RON | 134,7 K RON | 85,2 K RON | 32,5 K RON | 8,7 K RON | 5,7 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −37,9 K RON | −129,1 K RON | −222,9 K RON | −231,4 K RON | −214,6 K RON | −170,9 K RON | −30,0 K RON | ▲ 82,5% |
| Datorii totale | 248,1 K RON | 292,4 K RON | 357,6 K RON | 316,6 K RON | 247,1 K RON | 179,7 K RON | 35,6 K RON | ▼ 80,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | ▲ 227,1% |
| Marjă netă (%) | -365,93 | -147,46 | -48,53 | -3,58 | 14,68 | 16,84 | 44,02 | ▲ 161,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 627.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.