OPEN THINKING ENTERPRISE SRL
CUI: 38440076
J2017018525409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38440076
Cod înmatriculare
J2017018525409
EUID
ROONRC.J2017018525409
Data înmatriculării
2017-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 1, V51, 4, 3, 114, 31171, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
1
Bloc:
V51
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
114
Cod poștal:
31171
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.359 RON | 162.359 RON | 69.466 RON | 88.022 RON | 92.893 RON | 102.580 RON | 5.515 RON | 97.065 RON | 91.487 RON | 12.269 RON | 0 RON | 52.267 RON | 0 RON | 1.176 RON | 0 |
| 2020 | 102.959 RON | 112.640 RON | 69.420 RON | 40.314 RON | 43.220 RON | 51.484 RON | 7.090 RON | 44.394 RON | 43.779 RON | 7.705 RON | 0 RON | 5.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 247.566 RON | 247.578 RON | 90.281 RON | 150.019 RON | 157.297 RON | 176.043 RON | 8.809 RON | 167.234 RON | 150.259 RON | 25.784 RON | 0 RON | 130.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 256.799 RON | 256.799 RON | 102.163 RON | 153.420 RON | 154.636 RON | 291.271 RON | 4.152 RON | 287.119 RON | 268.943 RON | 22.328 RON | 0 RON | 190.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.343 RON | 181.358 RON | 154.156 RON | 26.357 RON | 27.202 RON | 413.212 RON | 192.307 RON | 220.905 RON | 295.300 RON | 117.912 RON | 0 RON | 198.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.341 RON | 279.341 RON | 173.301 RON | 103.553 RON | 106.040 RON | 308.971 RON | 153.498 RON | 155.473 RON | 226.611 RON | 82.360 RON | 0 RON | 74.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.143 RON | 181.143 RON | 175.041 RON | 4.562 RON | 6.102 RON | 241.845 RON | 124.936 RON | 116.909 RON | 4.797 RON | 237.048 RON | 0 RON | 80.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU TEODOR
administrator
ROMAN, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
181,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
241,8 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,4 K RON | 103,0 K RON | 247,6 K RON | 256,8 K RON | 123,3 K RON | 279,3 K RON | 181,1 K RON |
| Venituri totale | 162,4 K RON | 112,6 K RON | 247,6 K RON | 256,8 K RON | 181,4 K RON | 279,3 K RON | 181,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 69,4 K RON | 90,3 K RON | 102,2 K RON | 154,2 K RON | 173,3 K RON | 175,0 K RON |
| Rezultat net | 88,0 K RON | 40,3 K RON | 150,0 K RON | 153,4 K RON | 26,4 K RON | 103,6 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,9 K RON (51.7%)
Active circulante116,9 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,3 K RON
Numerar36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,3 K RON | 102,6 K RON | 12,0% |
| 2020 | 7,7 K RON | 51,5 K RON | 15,0% |
| 2021 | 25,8 K RON | 176,0 K RON | 14,7% |
| 2022 | 22,3 K RON | 291,3 K RON | 7,7% |
| 2023 | 117,9 K RON | 413,2 K RON | 28,5% |
| 2024 | 82,4 K RON | 309,0 K RON | 26,7% |
| 2025 | 237,0 K RON | 241,8 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,4 K RON | 103,0 K RON | 247,6 K RON | 256,8 K RON | 123,3 K RON | 279,3 K RON | 181,1 K RON | ▼ 35,2% |
| Rezultat net | 88,0 K RON | 40,3 K RON | 150,0 K RON | 153,4 K RON | 26,4 K RON | 103,6 K RON | 4,6 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 102,6 K RON | 51,5 K RON | 176,0 K RON | 291,3 K RON | 413,2 K RON | 309,0 K RON | 241,8 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 91,5 K RON | 43,8 K RON | 150,3 K RON | 268,9 K RON | 295,3 K RON | 226,6 K RON | 4,8 K RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 7,7 K RON | 25,8 K RON | 22,3 K RON | 117,9 K RON | 82,4 K RON | 237,0 K RON | ▲ 187,8% |
| Lichiditate curentă | 7,91 | 5,76 | 6,49 | 12,86 | 1,87 | 1,89 | 0,49 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | 54,21 | 39,16 | 60,60 | 59,74 | 21,37 | 37,07 | 2,52 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 75 | 95 | 31 | ▼ 67,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.