MATEO NEWBUILDING S.R.L.
CUI: 38444612
J2017018549405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38444612
Cod înmatriculare
J2017018549405
EUID
ROONRC.J2017018549405
Data înmatriculării
2017-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PALISANDRULUI, 7, 13415, 1, IMOBIL C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PALISANDRULUI
Număr:
7
Cod poștal:
13415
Completare adresă:
IMOBIL C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 453.156 RON | 453.156 RON | 147.991 RON | 300.633 RON | 305.165 RON | 2.328.580 RON | 1.833.115 RON | 495.465 RON | 292.567 RON | 2.036.013 RON | 0 RON | 138.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.995.215 RON | 2.996.044 RON | 1.172.423 RON | 1.796.368 RON | 1.823.621 RON | 3.763.729 RON | 2.202.820 RON | 1.560.909 RON | 2.088.936 RON | 1.674.793 RON | 0 RON | 613.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.667.528 RON | 1.668.629 RON | 879.152 RON | 774.795 RON | 789.477 RON | 4.658.057 RON | 2.123.329 RON | 2.534.728 RON | 2.877.368 RON | 1.780.689 RON | 79.211 RON | 719.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 1.445.226 RON | 1.620.144 RON | −174.918 RON | −174.918 RON | 4.519.049 RON | 3.496.612 RON | 1.022.437 RON | 2.702.451 RON | 1.816.598 RON | 28.474 RON | 972.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.912.977 RON | 1.912.977 RON | 1.174.349 RON | 719.498 RON | 738.628 RON | 4.223.778 RON | 2.499.062 RON | 1.724.716 RON | 2.473.106 RON | 1.750.672 RON | 0 RON | 982.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.518.549 RON | 1.529.322 RON | 875.435 RON | 608.007 RON | 653.887 RON | 3.895.052 RON | 2.704.580 RON | 1.190.472 RON | 2.211.573 RON | 1.683.479 RON | 0 RON | 903.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.124.266 RON | 1.172.440 RON | 664.271 RON | 416.243 RON | 508.169 RON | 3.576.996 RON | 2.236.197 RON | 1.340.799 RON | 1.783.372 RON | 1.793.624 RON | 0 RON | 810.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURLOI FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
416,2 K RON
Total Active 2025
3,58 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,2 K RON | 3,00 M RON | 1,67 M RON | 0 RON | 1,91 M RON | 1,52 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 453,2 K RON | 3,00 M RON | 1,67 M RON | 1,45 M RON | 1,91 M RON | 1,53 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 148,0 K RON | 1,17 M RON | 879,2 K RON | 1,62 M RON | 1,17 M RON | 875,4 K RON | 664,3 K RON |
| Rezultat net | 300,6 K RON | 1,80 M RON | 774,8 K RON | −174,9 K RON | 719,5 K RON | 608,0 K RON | 416,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,24 M RON (62.5%)
Active circulante1,34 M RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe810,2 K RON
Numerar530,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
37,0%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,04 M RON | 2,33 M RON | 87,4% |
| 2020 | 1,67 M RON | 3,76 M RON | 44,5% |
| 2021 | 1,78 M RON | 4,66 M RON | 38,2% |
| 2022 | 1,82 M RON | 4,52 M RON | 40,2% |
| 2023 | 1,75 M RON | 4,22 M RON | 41,5% |
| 2024 | 1,68 M RON | 3,90 M RON | 43,2% |
| 2025 | 1,79 M RON | 3,58 M RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,2 K RON | 3,00 M RON | 1,67 M RON | 0 RON | 1,91 M RON | 1,52 M RON | 1,12 M RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 300,6 K RON | 1,80 M RON | 774,8 K RON | −174,9 K RON | 719,5 K RON | 608,0 K RON | 416,2 K RON | ▼ 31,5% |
| Total active | 2,33 M RON | 3,76 M RON | 4,66 M RON | 4,52 M RON | 4,22 M RON | 3,90 M RON | 3,58 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 292,6 K RON | 2,09 M RON | 2,88 M RON | 2,70 M RON | 2,47 M RON | 2,21 M RON | 1,78 M RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 2,04 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON | 1,82 M RON | 1,75 M RON | 1,68 M RON | 1,79 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,93 | 1,42 | 0,56 | 0,99 | 0,71 | 0,75 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 66,34 | 59,97 | 46,46 | – | 37,61 | 40,04 | 37,02 | ▼ 7,5% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 77 | 43 | 78 | 63 | 65 | ▲ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (416,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.