TERRANITA NOVA SRL
CUI: 38464180
J2017018810406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38464180
Cod înmatriculare
J2017018810406
EUID
ROONRC.J2017018810406
Data înmatriculării
2017-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OLTEŢULUI, 30, 23818, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OLTEŢULUI
Număr:
30
Cod poștal:
23818
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 30.278 RON | −30.278 RON | −30.278 RON | 8.385 RON | 0 RON | 8.385 RON | −63.275 RON | 71.660 RON | 0 RON | 5.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.724 RON | −19.724 RON | −19.724 RON | 5.076 RON | 0 RON | 5.076 RON | −82.799 RON | 87.875 RON | 0 RON | 4.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.576 RON | −6.576 RON | −6.576 RON | 5.889 RON | 0 RON | 5.889 RON | −89.374 RON | 95.263 RON | 0 RON | 4.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 220.942 RON | 234.712 RON | −13.770 RON | −13.770 RON | 2.431.716 RON | 1.760.724 RON | 670.992 RON | −100.795 RON | 2.532.511 RON | 220.939 RON | 296.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5.356.518 RON | 5.481.996 RON | −125.478 RON | −125.478 RON | 8.536.926 RON | 1.771.804 RON | 6.765.122 RON | −226.243 RON | 8.763.169 RON | 5.550.187 RON | 567.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 838.670 RON | 4.728.528 RON | 5.172.267 RON | −443.739 RON | −443.739 RON | 10.900.775 RON | 9.060 RON | 10.891.715 RON | −669.982 RON | 11.570.757 RON | 10.377.098 RON | 249.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLDOVAN MIRCEA - EMIL
administrator
JIDVEI, Alba, România
DINEH IEHAB
administrator
AMMAN, Iordania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−669.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−443.739 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
838,7 K RON
Rezultat Net 2024
−443,7 K RON
Total Active 2024
10,90 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 838,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 220,9 K RON | 5,36 M RON | 4,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 19,7 K RON | 6,6 K RON | 234,7 K RON | 5,48 M RON | 5,17 M RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −19,7 K RON | −6,6 K RON | −13,8 K RON | −125,5 K RON | −443,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 559,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−669.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (0.1%)
Active circulante10,89 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,38 M RON
Creanțe249,1 K RON
Numerar265,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.516 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,9%
Marjă netă
-52,9%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,7 K RON | 8,4 K RON | 854,6% |
| 2020 | 87,9 K RON | 5,1 K RON | 1.731,2% |
| 2021 | 95,3 K RON | 5,9 K RON | 1.617,6% |
| 2022 | 2,53 M RON | 2,43 M RON | 104,2% |
| 2023 | 8,76 M RON | 8,54 M RON | 102,7% |
| 2024 | 11,57 M RON | 10,90 M RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 838,7 K RON | – |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −19,7 K RON | −6,6 K RON | −13,8 K RON | −125,5 K RON | −443,7 K RON | ▼ 253,6% |
| Total active | 8,4 K RON | 5,1 K RON | 5,9 K RON | 2,43 M RON | 8,54 M RON | 10,90 M RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −63,3 K RON | −82,8 K RON | −89,4 K RON | −100,8 K RON | −226,2 K RON | −670,0 K RON | ▼ 196,1% |
| Datorii totale | 71,7 K RON | 87,9 K RON | 95,3 K RON | 2,53 M RON | 8,76 M RON | 11,57 M RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,27 | 0,77 | 0,94 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -52,91 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 22 | 27 | 24 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.