TOTAL INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 82-98, 1, 1, CLADIRE THE MARK, CORP PODIUM, CAMERA E1.30 MODUL NR. M9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | −177 RON | 0 RON | −177 RON | −29.157 RON | 28.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 222.017 RON | 233.195 RON | 63.287 RON | 164.539 RON | 169.908 RON | 139.401 RON | 29 RON | 139.372 RON | 135.382 RON | 4.019 RON | 499 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 222,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 233,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 300 RON | 63,3 K RON |
| Rezultat net | −300 RON | 164,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 444,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 34,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 444,92 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,13 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | −177 RON | – |
| 2020 | 4,0 K RON | 139,4 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 222,0 K RON | – |
| Rezultat net | −300 RON | 164,5 K RON | ▲ 54.946,3% |
| Total active | −177 RON | 139,4 K RON | ▲ 78.857,6% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | 135,4 K RON | ▲ 564,3% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 4,0 K RON | ▼ 86,1% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 34,68 | ▲ 568.596,7% |
| Marjă netă (%) | – | 74,11 | – |
| Scor bonitate | 25 | 95 | ▲ 280,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (164,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 444,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.