DONAU FAKTORING SRL
CUI: 38468867
J2017018843402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38468867
Cod înmatriculare
J2017018843402
EUID
ROONRC.J2017018843402
Data înmatriculării
2017-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 55, 1, 3, 10493, 1, BIROU A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLONĂ
Număr:
55
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
10493
Completare adresă:
BIROU A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 609.040 RON | 610.716 RON | 327.757 RON | 276.869 RON | 282.959 RON | 4.199.072 RON | 6.606 RON | 4.192.466 RON | 889.678 RON | 3.299.904 RON | 0 RON | 2.320.729 RON | 0 RON | 346 RON | 2 |
| 2020 | 556.319 RON | 557.792 RON | 297.514 RON | 255.163 RON | 260.278 RON | 4.416.234 RON | 3.876 RON | 4.412.358 RON | 1.144.841 RON | 3.253.153 RON | 0 RON | 2.292.301 RON | 0 RON | 38 RON | 2 |
| 2021 | 495.776 RON | 496.128 RON | 305.072 RON | 186.693 RON | 191.056 RON | 4.594.493 RON | 3.464 RON | 4.591.029 RON | 1.331.534 RON | 3.254.953 RON | 0 RON | 2.259.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 386.678 RON | 389.121 RON | 297.859 RON | 87.827 RON | 91.262 RON | 4.681.108 RON | 3.463 RON | 4.677.645 RON | 1.419.361 RON | 3.255.061 RON | 0 RON | 2.243.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 495.586 RON | 497.187 RON | 207.912 RON | 284.865 RON | 289.275 RON | 2.957.927 RON | 3.482 RON | 2.954.445 RON | 1.704.226 RON | 1.252.341 RON | 0 RON | 2.233.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 470.452 RON | 470.719 RON | 197.861 RON | 265.211 RON | 272.858 RON | 2.530.523 RON | 3.482 RON | 2.527.041 RON | 1.969.437 RON | 557.415 RON | 0 RON | 2.225.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 284.979 RON | 285.404 RON | 226.902 RON | 55.995 RON | 58.502 RON | 2.588.248 RON | 0 RON | 2.588.248 RON | 2.024.608 RON | 555.075 RON | 0 RON | 2.318.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLAN KAREL
administrator
PREROV, Cehia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
285,0 K RON
Rezultat Net 2025
56,0 K RON
Total Active 2025
2,59 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,0 K RON | 556,3 K RON | 495,8 K RON | 386,7 K RON | 495,6 K RON | 470,5 K RON | 285,0 K RON |
| Venituri totale | 610,7 K RON | 557,8 K RON | 496,1 K RON | 389,1 K RON | 497,2 K RON | 470,7 K RON | 285,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,8 K RON | 297,5 K RON | 305,1 K RON | 297,9 K RON | 207,9 K RON | 197,9 K RON | 226,9 K RON |
| Rezultat net | 276,9 K RON | 255,2 K RON | 186,7 K RON | 87,8 K RON | 284,9 K RON | 265,2 K RON | 56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,59 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,32 M RON
Numerar269,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.969 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,5%
Marjă netă
19,7%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,30 M RON | 4,20 M RON | 78,6% |
| 2020 | 3,25 M RON | 4,42 M RON | 73,7% |
| 2021 | 3,25 M RON | 4,59 M RON | 70,8% |
| 2022 | 3,26 M RON | 4,68 M RON | 69,5% |
| 2023 | 1,25 M RON | 2,96 M RON | 42,3% |
| 2024 | 557,4 K RON | 2,53 M RON | 22,0% |
| 2025 | 555,1 K RON | 2,59 M RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,0 K RON | 556,3 K RON | 495,8 K RON | 386,7 K RON | 495,6 K RON | 470,5 K RON | 285,0 K RON | ▼ 39,4% |
| Rezultat net | 276,9 K RON | 255,2 K RON | 186,7 K RON | 87,8 K RON | 284,9 K RON | 265,2 K RON | 56,0 K RON | ▼ 78,9% |
| Total active | 4,20 M RON | 4,42 M RON | 4,59 M RON | 4,68 M RON | 2,96 M RON | 2,53 M RON | 2,59 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 889,7 K RON | 1,14 M RON | 1,33 M RON | 1,42 M RON | 1,70 M RON | 1,97 M RON | 2,02 M RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 3,30 M RON | 3,25 M RON | 3,25 M RON | 3,26 M RON | 1,25 M RON | 557,4 K RON | 555,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,36 | 1,41 | 1,44 | 2,36 | 4,53 | 4,66 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 45,46 | 45,87 | 37,66 | 22,71 | 57,48 | 56,37 | 19,65 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 72 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.