LUMEA COPIILOR ONLINE SRL
CUI: 38481912
J2017019031402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38481912
Cod înmatriculare
J2017019031402
EUID
ROONRC.J2017019031402
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ESCALEI, 36A, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ESCALEI
Număr:
36A
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.976 RON | 123.470 RON | 181.305 RON | −59.077 RON | −57.835 RON | 179.860 RON | 83.509 RON | 96.351 RON | −58.837 RON | 238.508 RON | 4.535 RON | 31 RON | 0 RON | −189 RON | 1 |
| 2020 | 227.664 RON | 227.841 RON | 1.901.616 RON | −1.682.117 RON | −1.673.775 RON | −1.385.302 RON | −1.540.604 RON | 155.302 RON | −1.681.877 RON | 167.360 RON | 3.535 RON | 31 RON | 129.027 RON | −188 RON | 1 |
| 2021 | 347.198 RON | 348.319 RON | 452.229 RON | −107.393 RON | −103.910 RON | 143.344 RON | 6.502 RON | 136.842 RON | −75.504 RON | 218.661 RON | −221.842 RON | −85.368 RON | 0 RON | −187 RON | 1 |
| 2022 | 12.354 RON | 12.354 RON | 69.388 RON | −57.157 RON | −57.034 RON | 114.934 RON | −39.216 RON | 154.150 RON | −132.661 RON | 247.407 RON | −215.264 RON | −73.940 RON | 0 RON | −188 RON | 1 |
| 2023 | 201.311 RON | 202.330 RON | 196.632 RON | 3.675 RON | 5.698 RON | −7.200 RON | −157.966 RON | 150.766 RON | −125.311 RON | 121.599 RON | −121.819 RON | 12.816 RON | 0 RON | 3.488 RON | 1 |
| 2024 | 177.865 RON | 177.936 RON | 438.219 RON | −260.283 RON | −260.283 RON | 480.381 RON | 0 RON | 480.381 RON | −436.341 RON | 916.722 RON | 200.000 RON | 95.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHWAB VICTOR
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−436.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−260.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
177,9 K RON
Rezultat Net 2024
−260,3 K RON
Total Active 2024
480,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 227,7 K RON | 347,2 K RON | 12,4 K RON | 201,3 K RON | 177,9 K RON |
| Venituri totale | 123,5 K RON | 227,8 K RON | 348,3 K RON | 12,4 K RON | 202,3 K RON | 177,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,3 K RON | 1,90 M RON | 452,2 K RON | 69,4 K RON | 196,6 K RON | 438,2 K RON |
| Rezultat net | −59,1 K RON | −1,68 M RON | −107,4 K RON | −57,2 K RON | 3,7 K RON | −260,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−436.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante480,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,0 K RON
Creanțe95,4 K RON
Numerar185,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 410 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-146,3%
Marjă netă
-146,3%
ROA
-54,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,5 K RON | 179,9 K RON | 132,6% |
| 2020 | 167,4 K RON | −1,39 M RON | – |
| 2021 | 218,7 K RON | 143,3 K RON | 152,5% |
| 2022 | 247,4 K RON | 114,9 K RON | 215,3% |
| 2023 | 121,6 K RON | −7,2 K RON | – |
| 2024 | 916,7 K RON | 480,4 K RON | 190,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 227,7 K RON | 347,2 K RON | 12,4 K RON | 201,3 K RON | 177,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | −59,1 K RON | −1,68 M RON | −107,4 K RON | −57,2 K RON | 3,7 K RON | −260,3 K RON | ▼ 7.182,5% |
| Total active | 179,9 K RON | −1,39 M RON | 143,3 K RON | 114,9 K RON | −7,2 K RON | 480,4 K RON | ▲ 6.772,0% |
| Capitaluri proprii | −58,8 K RON | −1,68 M RON | −75,5 K RON | −132,7 K RON | −125,3 K RON | −436,3 K RON | ▼ 248,2% |
| Datorii totale | 238,5 K RON | 167,4 K RON | 218,7 K RON | 247,4 K RON | 121,6 K RON | 916,7 K RON | ▲ 653,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,93 | 0,63 | 0,62 | 1,24 | 0,52 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | -48,04 | -738,86 | -30,93 | -462,66 | 1,83 | -146,34 | ▼ 8.096,7% |
| Scor bonitate | 19 | 35 | 32 | 24 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.