NOVASOFT TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI: 38481955
J2017019043405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38481955
Cod înmatriculare
J2017019043405
EUID
ROONRC.J2017019043405
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MALU MIERII, 83, 32319, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MALU MIERII
Număr:
83
Cod poștal:
32319
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.551 RON | 59.551 RON | 83.607 RON | −24.918 RON | −24.056 RON | 8.743 RON | 0 RON | 8.743 RON | −5.453 RON | 14.196 RON | 0 RON | 7.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.376 RON | −7.376 RON | −7.376 RON | 1.421 RON | 0 RON | 1.421 RON | −12.829 RON | 14.250 RON | 0 RON | 1.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.366 RON | −6.366 RON | −6.366 RON | 2.317 RON | 0 RON | 2.317 RON | −19.195 RON | 21.512 RON | 0 RON | 2.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 378.720 RON | 379.805 RON | 386.602 RON | −14.579 RON | −6.797 RON | 219.281 RON | 69.187 RON | 150.094 RON | −33.774 RON | 253.055 RON | 0 RON | 71.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.134.815 RON | 2.148.774 RON | 1.951.014 RON | 176.709 RON | 197.760 RON | 601.162 RON | 217.006 RON | 384.156 RON | 143.335 RON | 394.292 RON | 0 RON | 188.611 RON | 63.535 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.891.018 RON | 1.900.321 RON | 2.835.708 RON | −935.387 RON | −935.387 RON | 449.233 RON | 133.183 RON | 316.050 RON | −792.052 RON | 1.194.571 RON | 0 RON | 223.288 RON | 63.535 RON | 16.821 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEDELUȘ ȘTEFAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
CIPCĂ FLORINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−792.052 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−935.387 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
−935,4 K RON
Total Active 2024
449,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 378,7 K RON | 2,13 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 59,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 379,8 K RON | 2,15 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 83,6 K RON | 7,4 K RON | 6,4 K RON | 386,6 K RON | 1,95 M RON | 2,84 M RON |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −7,4 K RON | −6,4 K RON | −14,6 K RON | 176,7 K RON | −935,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−792.052 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,2 K RON (29.6%)
Active circulante316,1 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe223,3 K RON
Numerar92,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-208,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 8,7 K RON | 162,4% |
| 2020 | 14,3 K RON | 1,4 K RON | 1.002,8% |
| 2021 | 21,5 K RON | 2,3 K RON | 928,4% |
| 2022 | 253,1 K RON | 219,3 K RON | 115,4% |
| 2023 | 394,3 K RON | 601,2 K RON | 65,6% |
| 2024 | 1,19 M RON | 449,2 K RON | 265,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 378,7 K RON | 2,13 M RON | 1,89 M RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −7,4 K RON | −6,4 K RON | −14,6 K RON | 176,7 K RON | −935,4 K RON | ▼ 629,3% |
| Total active | 8,7 K RON | 1,4 K RON | 2,3 K RON | 219,3 K RON | 601,2 K RON | 449,2 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −12,8 K RON | −19,2 K RON | −33,8 K RON | 143,3 K RON | −792,1 K RON | ▼ 652,6% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 14,3 K RON | 21,5 K RON | 253,1 K RON | 394,3 K RON | 1,19 M RON | ▲ 203,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,10 | 0,11 | 0,59 | 0,97 | 0,26 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | -41,84 | – | – | -3,85 | 8,28 | -49,46 | ▼ 697,3% |
| Scor bonitate | 24 | 22 | 30 | 24 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.