MILLENNIUM TOUR CORPORATE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 38486626
J2017019063407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38486626
Cod înmatriculare
J2017019063407
EUID
ROONRC.J2017019063407
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, C. A. ROSETTI, 17, 20011, 2, BIROUL 009ResCo-work04, MEZANIN
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
17
Cod poștal:
20011
Completare adresă:
BIROUL 009ResCo-work04, MEZANIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.042.046 RON | 1.083.014 RON | 922.693 RON | 149.663 RON | 160.321 RON | 1.797.006 RON | 21.315 RON | 1.775.691 RON | 175.581 RON | 1.635.013 RON | 0 RON | 1.656.153 RON | 0 RON | 16.793 RON | 5 |
| 2020 | 425.228 RON | 451.303 RON | 1.000.723 RON | −553.460 RON | −549.420 RON | 654.047 RON | 43.551 RON | 610.496 RON | −377.879 RON | 1.049.707 RON | 9.805 RON | 535.777 RON | 0 RON | 24.240 RON | 2 |
| 2021 | 1.984.830 RON | 1.993.665 RON | 1.488.059 RON | 490.873 RON | 505.606 RON | 2.402.245 RON | 106.170 RON | 2.296.075 RON | 112.995 RON | 802.146 RON | 38.545 RON | 1.205.141 RON | 1.488.829 RON | 8.312 RON | 5 |
| 2022 | 7.585.294 RON | 9.084.258 RON | 7.133.010 RON | 1.882.552 RON | 1.951.248 RON | 2.737.845 RON | 262.579 RON | 2.475.266 RON | 1.909.298 RON | 800.910 RON | 75.189 RON | 1.946.106 RON | 76.715 RON | 67.783 RON | 7 |
| 2023 | 10.011.109 RON | 10.045.622 RON | 9.780.427 RON | 148.261 RON | 265.195 RON | 1.443.696 RON | 321.457 RON | 1.122.239 RON | 707.000 RON | 813.067 RON | 46.831 RON | 893.810 RON | 134.069 RON | 221.604 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTINESCU ALINA-MAGDALENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MANCILA MIHAITA MADALIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
10,01 M RON
Rezultat Net 2023
148,3 K RON
Total Active 2023
1,44 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 425,2 K RON | 1,98 M RON | 7,59 M RON | 10,01 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 451,3 K RON | 1,99 M RON | 9,08 M RON | 10,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 922,7 K RON | 1,00 M RON | 1,49 M RON | 7,13 M RON | 9,78 M RON |
| Rezultat net | 149,7 K RON | −553,5 K RON | 490,9 K RON | 1,88 M RON | 148,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,5 K RON (22.3%)
Active circulante1,12 M RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,8 K RON
Creanțe893,8 K RON
Numerar181,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 213,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,20 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,64 M RON | 1,80 M RON | 91,0% |
| 2020 | 1,05 M RON | 654,0 K RON | 160,5% |
| 2021 | 802,1 K RON | 2,40 M RON | 33,4% |
| 2022 | 800,9 K RON | 2,74 M RON | 29,3% |
| 2023 | 813,1 K RON | 1,44 M RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 425,2 K RON | 1,98 M RON | 7,59 M RON | 10,01 M RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | 149,7 K RON | −553,5 K RON | 490,9 K RON | 1,88 M RON | 148,3 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 1,80 M RON | 654,0 K RON | 2,40 M RON | 2,74 M RON | 1,44 M RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 175,6 K RON | −377,9 K RON | 113,0 K RON | 1,91 M RON | 707,0 K RON | ▼ 63,0% |
| Datorii totale | 1,64 M RON | 1,05 M RON | 802,1 K RON | 800,9 K RON | 813,1 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,58 | 2,86 | 3,09 | 1,38 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 14,36 | -130,16 | 24,73 | 24,82 | 1,48 | ▼ 94,0% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 83 | 100 | 62 | ▼ 38,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (148,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.