WILLI HATS HEAVEN S.R.L.
CUI: 38487524
J2017019100409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38487524
Cod înmatriculare
J2017019100409
EUID
ROONRC.J2017019100409
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RAHOVEI, 226-268, 1, 5, Corp 60, et.1, Axele A_B, stalpii 3-6, camera 24
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RAHOVEI
Număr:
226-268
Etaj:
1
Completare adresă:
Corp 60, et.1, Axele A_B, stalpii 3-6, camera 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 371.065 RON | 373.238 RON | 272.130 RON | 93.668 RON | 101.108 RON | 1.526.570 RON | 3.538 RON | 1.523.032 RON | 328.716 RON | 1.209.196 RON | 1.406.771 RON | 68 RON | 0 RON | 11.342 RON | 1 |
| 2025 | 360.578 RON | 362.972 RON | 391.921 RON | −36.468 RON | −28.949 RON | 1.511.074 RON | 607 RON | 1.510.467 RON | 292.248 RON | 1.218.826 RON | 1.469.458 RON | −356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON RALUCA - MARIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
360,6 K RON
Rezultat Net 2025
−36,5 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,1 K RON | 360,6 K RON |
| Venituri totale | 373,2 K RON | 363,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,1 K RON | 391,9 K RON |
| Rezultat net | 93,7 K RON | −36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate607 RON (0%)
Active circulante1,51 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,47 M RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.488 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,21 M RON | 1,53 M RON | 79,2% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,51 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,1 K RON | 360,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 93,7 K RON | −36,5 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,51 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 328,7 K RON | 292,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,22 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,24 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 25,24 | -10,11 | ▼ 140,1% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.