DAMI MANAGEMENT SERVICES SRL
CUI: 38493089
J2017019172408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38493089
Cod înmatriculare
J2017019172408
EUID
ROONRC.J2017019172408
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 12A, 43, 1, 4, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RĂCARI
Număr:
12A
Bloc:
43
Scară:
1
Apartament:
4
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.049 RON | 192.050 RON | 66.097 RON | 120.976 RON | 125.953 RON | 156.989 RON | 0 RON | 156.989 RON | 153.178 RON | 3.811 RON | 0 RON | 139.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 166.264 RON | 166.264 RON | 95.497 RON | 67.114 RON | 70.767 RON | 222.710 RON | 2.398 RON | 220.312 RON | 214.292 RON | 8.418 RON | 0 RON | 135.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.361 RON | 289.361 RON | 177.087 RON | 109.728 RON | 112.274 RON | 339.427 RON | 3.362 RON | 336.065 RON | 316.650 RON | 22.777 RON | 0 RON | 335.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.750 RON | 146.750 RON | 197.024 RON | −51.596 RON | −50.274 RON | 317.986 RON | 115.991 RON | 201.995 RON | 265.054 RON | 63.600 RON | 0 RON | 162.312 RON | 4.250 RON | 14.918 RON | 1 |
| 2023 | 207.700 RON | 207.700 RON | 201.354 RON | 3.621 RON | 6.346 RON | 279.144 RON | 77.534 RON | 201.610 RON | 268.676 RON | 12.849 RON | 0 RON | 152.273 RON | 0 RON | 2.381 RON | 1 |
| 2024 | 239.090 RON | 239.090 RON | 198.189 RON | 35.308 RON | 40.901 RON | 303.211 RON | 39.930 RON | 263.281 RON | 303.984 RON | −626 RON | 0 RON | 206.926 RON | 0 RON | 147 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA GHEORGHINA MARGARETA
administrator
Comuna Vârşolţ, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
239,1 K RON
Rezultat Net 2024
35,3 K RON
Total Active 2024
303,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 166,3 K RON | 289,4 K RON | 146,8 K RON | 207,7 K RON | 239,1 K RON |
| Venituri totale | 192,1 K RON | 166,3 K RON | 289,4 K RON | 146,8 K RON | 207,7 K RON | 239,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,1 K RON | 95,5 K RON | 177,1 K RON | 197,0 K RON | 201,4 K RON | 198,2 K RON |
| Rezultat net | 121,0 K RON | 67,1 K RON | 109,7 K RON | −51,6 K RON | 3,6 K RON | 35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,9 K RON (13.2%)
Active circulante263,3 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe206,9 K RON
Numerar56,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,8%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 157,0 K RON | 2,4% |
| 2020 | 8,4 K RON | 222,7 K RON | 3,8% |
| 2021 | 22,8 K RON | 339,4 K RON | 6,7% |
| 2022 | 63,6 K RON | 318,0 K RON | 20,0% |
| 2023 | 12,8 K RON | 279,1 K RON | 4,6% |
| 2024 | −626 RON | 303,2 K RON | -0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 166,3 K RON | 289,4 K RON | 146,8 K RON | 207,7 K RON | 239,1 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | 121,0 K RON | 67,1 K RON | 109,7 K RON | −51,6 K RON | 3,6 K RON | 35,3 K RON | ▲ 875,1% |
| Total active | 157,0 K RON | 222,7 K RON | 339,4 K RON | 318,0 K RON | 279,1 K RON | 303,2 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 153,2 K RON | 214,3 K RON | 316,7 K RON | 265,1 K RON | 268,7 K RON | 304,0 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 8,4 K RON | 22,8 K RON | 63,6 K RON | 12,8 K RON | −626 RON | ▼ 104,9% |
| Lichiditate curentă | 41,19 | 26,17 | 14,75 | 3,18 | 15,69 | – | – |
| Marjă netă (%) | 62,99 | 40,37 | 37,92 | -35,16 | 1,74 | 14,77 | ▲ 748,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 57 | 90 | 75 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.