ECOLEDURI MAD S.R.L.
CUI: 38499685
J2017019237400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38499685
Cod înmatriculare
J2017019237400
EUID
ROONRC.J2017019237400
Data înmatriculării
2017-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIETROASA, 24, 22594, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIETROASA
Număr:
24
Cod poștal:
22594
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.510 RON | 39.510 RON | 66.279 RON | −27.164 RON | −26.769 RON | 15.401 RON | 98 RON | 15.303 RON | −36.768 RON | 52.235 RON | 4.357 RON | 2.256 RON | 0 RON | 66 RON | 1 |
| 2020 | 228.344 RON | 228.344 RON | 257.876 RON | −31.815 RON | −29.532 RON | 91.394 RON | 89 RON | 91.305 RON | −68.583 RON | 160.765 RON | 10.391 RON | 53.839 RON | 0 RON | 788 RON | 1 |
| 2021 | 384.082 RON | 384.082 RON | 476.050 RON | −95.086 RON | −91.968 RON | 91.991 RON | 0 RON | 91.991 RON | −163.670 RON | 255.661 RON | −55.020 RON | 132.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 274.654 RON | 274.654 RON | 266.898 RON | 5.008 RON | 7.756 RON | 44.475 RON | 0 RON | 44.475 RON | −159.571 RON | 204.640 RON | 1.933 RON | 27.343 RON | 0 RON | 594 RON | 1 |
| 2023 | 459.173 RON | 459.173 RON | 451.359 RON | 3.223 RON | 7.814 RON | 152.039 RON | 0 RON | 152.039 RON | −156.349 RON | 320.599 RON | 3.422 RON | 119.372 RON | 0 RON | 12.211 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE LENUȘ-DANIELA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−156.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
459,2 K RON
Rezultat Net 2023
3,2 K RON
Total Active 2023
152,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 228,3 K RON | 384,1 K RON | 274,7 K RON | 459,2 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 228,3 K RON | 384,1 K RON | 274,7 K RON | 459,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,3 K RON | 257,9 K RON | 476,1 K RON | 266,9 K RON | 451,4 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −31,8 K RON | −95,1 K RON | 5,0 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 542,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−156.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe119,4 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,18 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 15,4 K RON | 339,2% |
| 2020 | 160,8 K RON | 91,4 K RON | 175,9% |
| 2021 | 255,7 K RON | 92,0 K RON | 277,9% |
| 2022 | 204,6 K RON | 44,5 K RON | 460,1% |
| 2023 | 320,6 K RON | 152,0 K RON | 210,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 228,3 K RON | 384,1 K RON | 274,7 K RON | 459,2 K RON | ▲ 67,2% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | −31,8 K RON | −95,1 K RON | 5,0 K RON | 3,2 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 15,4 K RON | 91,4 K RON | 92,0 K RON | 44,5 K RON | 152,0 K RON | ▲ 241,9% |
| Capitaluri proprii | −36,8 K RON | −68,6 K RON | −163,7 K RON | −159,6 K RON | −156,3 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 160,8 K RON | 255,7 K RON | 204,6 K RON | 320,6 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,57 | 0,36 | 0,22 | 0,47 | ▲ 118,2% |
| Marjă netă (%) | -68,75 | -13,93 | -24,76 | 1,82 | 0,70 | ▼ 61,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.