KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD S.R.L.
CUI: 38530322
J2017019644402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38530322
Cod înmatriculare
J2017019644402
EUID
ROONRC.J2017019644402
Data înmatriculării
2017-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
948 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 51N, 2, 3, CLADIREA C1,CORP A, BIROUL NR 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
51N
Etaj:
2
Completare adresă:
CLADIREA C1,CORP A, BIROUL NR 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.705.628 RON | 55.609.988 RON | 76.559.930 RON | −20.949.942 RON | −20.949.942 RON | 56.806.030 RON | 26.633.389 RON | 30.172.641 RON | −31.376.857 RON | 79.842.109 RON | 9.600.333 RON | 1.749.727 RON | 8.357.603 RON | 434.211 RON | 242 |
| 2020 | 95.194.197 RON | 100.553.047 RON | 122.784.333 RON | −22.231.286 RON | −22.231.286 RON | 51.460.105 RON | 31.317.648 RON | 20.142.457 RON | −20.708.143 RON | 63.648.544 RON | 8.910.752 RON | 615.893 RON | 8.537.511 RON | 617.293 RON | 249 |
| 2021 | 184.421.950 RON | 186.933.481 RON | 201.092.769 RON | −14.159.288 RON | −14.159.288 RON | 85.925.416 RON | 41.096.919 RON | 44.828.497 RON | −10.542.931 RON | 87.332.306 RON | 23.044.692 RON | 3.825.113 RON | 9.497.705 RON | 1.033.565 RON | 440 |
| 2022 | 251.516.313 RON | 255.539.523 RON | 273.768.177 RON | −18.228.654 RON | −18.228.654 RON | 118.879.511 RON | 50.148.672 RON | 68.730.839 RON | 3.250.815 RON | 107.240.716 RON | 55.067.217 RON | 804.807 RON | 8.745.471 RON | 1.170.430 RON | 574 |
| 2023 | 350.303.774 RON | 356.687.651 RON | 354.115.286 RON | 2.572.365 RON | 2.572.365 RON | 147.035.392 RON | 60.987.844 RON | 86.047.548 RON | 5.823.180 RON | 133.706.507 RON | 69.146.796 RON | 2.627.619 RON | 9.397.658 RON | 1.891.953 RON | 680 |
| 2024 | 388.819.572 RON | 391.383.724 RON | 378.593.444 RON | 8.898.409 RON | 12.790.280 RON | 167.068.005 RON | 70.453.308 RON | 96.614.697 RON | 14.721.588 RON | 144.909.602 RON | 63.228.849 RON | 2.920.176 RON | 9.033.985 RON | 1.597.170 RON | 893 |
| 2025 | 405.946.239 RON | 407.496.626 RON | 410.926.647 RON | −7.386.895 RON | −3.430.021 RON | 142.160.872 RON | 68.714.700 RON | 73.446.172 RON | 5.414.599 RON | 128.868.347 RON | 51.720.107 RON | 3.711.810 RON | 9.639.834 RON | 1.761.908 RON | 948 |
Reprezentanți și administratori (5)
PETRESCU CRISTINA-ROXANA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
STRUSEVICI DANIELA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Craiova, Dolj, România
JIGOLEA CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PETRESCU CRISTINA-ROXANA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
HARTMANN RALUCA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.386.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,95 M RON
Rezultat Net 2025
−7,39 M RON
Total Active 2025
142,16 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,71 M RON | 95,19 M RON | 184,42 M RON | 251,52 M RON | 350,30 M RON | 388,82 M RON | 405,95 M RON |
| Venituri totale | 55,61 M RON | 100,55 M RON | 186,93 M RON | 255,54 M RON | 356,69 M RON | 391,38 M RON | 407,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 76,56 M RON | 122,78 M RON | 201,09 M RON | 273,77 M RON | 354,12 M RON | 378,59 M RON | 410,93 M RON |
| Rezultat net | −20,95 M RON | −22,23 M RON | −14,16 M RON | −18,23 M RON | 2,57 M RON | 8,90 M RON | −7,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,71 M RON (48.3%)
Active circulante73,45 M RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,72 M RON
Creanțe3,71 M RON
Numerar18,01 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,37 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,84 M RON | 56,81 M RON | 140,6% |
| 2020 | 63,65 M RON | 51,46 M RON | 123,7% |
| 2021 | 87,33 M RON | 85,93 M RON | 101,6% |
| 2022 | 107,24 M RON | 118,88 M RON | 90,2% |
| 2023 | 133,71 M RON | 147,04 M RON | 90,9% |
| 2024 | 144,91 M RON | 167,07 M RON | 86,7% |
| 2025 | 128,87 M RON | 142,16 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,71 M RON | 95,19 M RON | 184,42 M RON | 251,52 M RON | 350,30 M RON | 388,82 M RON | 405,95 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −20,95 M RON | −22,23 M RON | −14,16 M RON | −18,23 M RON | 2,57 M RON | 8,90 M RON | −7,39 M RON | ▼ 183,0% |
| Total active | 56,81 M RON | 51,46 M RON | 85,93 M RON | 118,88 M RON | 147,04 M RON | 167,07 M RON | 142,16 M RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −31,38 M RON | −20,71 M RON | −10,54 M RON | 3,25 M RON | 5,82 M RON | 14,72 M RON | 5,41 M RON | ▼ 63,2% |
| Datorii totale | 79,84 M RON | 63,65 M RON | 87,33 M RON | 107,24 M RON | 133,71 M RON | 144,91 M RON | 128,87 M RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,32 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,57 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -39,01 | -23,35 | -7,68 | -7,25 | 0,73 | 2,29 | -1,82 | ▼ 179,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 37 | 38 | 56 | 56 | 30 | ▼ 46,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.