BANEASA REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 38536236
J2017019718404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38536236
Cod înmatriculare
J2017019718404
EUID
ROONRC.J2017019718404
Data înmatriculării
2017-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 1, CORP C2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
89A
Completare adresă:
CORP C2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 59.425 RON | 433.173 RON | −373.748 RON | −373.748 RON | 47.953.828 RON | 44.510.225 RON | 3.443.603 RON | 47.931.881 RON | 21.947 RON | 0 RON | 792.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 35.355.542 RON | 35.797.198 RON | −441.656 RON | −441.656 RON | 105.241.291 RON | 84.013.212 RON | 21.228.079 RON | 84.770.156 RON | 20.515.449 RON | 0 RON | 15.650.453 RON | 0 RON | 44.314 RON | 2 |
| 2021 | 577.154 RON | 106.195.720 RON | 109.543.073 RON | −3.347.353 RON | −3.347.353 RON | 202.898.477 RON | 192.211.038 RON | 10.687.439 RON | 81.422.803 RON | 122.909.534 RON | 0 RON | 8.714.825 RON | 111.058 RON | 1.544.918 RON | 2 |
| 2022 | 16.928.748 RON | 27.445.128 RON | 31.708.555 RON | −4.263.427 RON | −4.263.427 RON | 217.413.312 RON | 189.122.445 RON | 28.290.867 RON | 80.026.556 RON | 143.586.784 RON | 4.000 RON | 19.853.460 RON | 2.981.871 RON | 9.181.899 RON | 1 |
| 2023 | 26.162.714 RON | 32.455.323 RON | 29.484.485 RON | 2.970.838 RON | 2.970.838 RON | 220.199.969 RON | 187.070.624 RON | 33.129.345 RON | 82.332.853 RON | 141.070.269 RON | 4.000 RON | 21.364.844 RON | 4.452.687 RON | 7.655.840 RON | 1 |
| 2024 | 30.683.617 RON | 39.238.534 RON | 31.731.982 RON | 7.186.385 RON | 7.506.552 RON | 223.625.388 RON | 186.790.463 RON | 36.834.925 RON | 89.519.237 RON | 134.804.251 RON | 4.000 RON | 18.252.415 RON | 5.034.286 RON | 5.732.386 RON | 1 |
| 2025 | 27.461.491 RON | 28.368.431 RON | 29.355.257 RON | −986.826 RON | −986.826 RON | 204.394.330 RON | 178.608.607 RON | 25.785.723 RON | 31.585.927 RON | 171.832.160 RON | 4.000 RON | 13.919.348 RON | 5.110.902 RON | 4.134.659 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
TRUŢĂ VALENTIN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DEMAJO PIER LUCA
administrator
ITALIA, Italia
PAVIA DANIELA
administrator
PIETA, Malta
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−986.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,46 M RON
Rezultat Net 2025
−986,8 K RON
Total Active 2025
204,39 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 577,2 K RON | 16,93 M RON | 26,16 M RON | 30,68 M RON | 27,46 M RON |
| Venituri totale | 59,4 K RON | 35,36 M RON | 106,20 M RON | 27,45 M RON | 32,46 M RON | 39,24 M RON | 28,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 433,2 K RON | 35,80 M RON | 109,54 M RON | 31,71 M RON | 29,48 M RON | 31,73 M RON | 29,36 M RON |
| Rezultat net | −373,7 K RON | −441,7 K RON | −3,35 M RON | −4,26 M RON | 2,97 M RON | 7,19 M RON | −986,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,61 M RON (87.4%)
Active circulante25,79 M RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe13,92 M RON
Numerar10,12 M RON
Alte active circulante1,74 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.865,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 47,95 M RON | 0,1% |
| 2020 | 20,52 M RON | 105,24 M RON | 19,5% |
| 2021 | 122,91 M RON | 202,90 M RON | 60,6% |
| 2022 | 143,59 M RON | 217,41 M RON | 66,0% |
| 2023 | 141,07 M RON | 220,20 M RON | 64,1% |
| 2024 | 134,80 M RON | 223,63 M RON | 60,3% |
| 2025 | 171,83 M RON | 204,39 M RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 577,2 K RON | 16,93 M RON | 26,16 M RON | 30,68 M RON | 27,46 M RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −373,7 K RON | −441,7 K RON | −3,35 M RON | −4,26 M RON | 2,97 M RON | 7,19 M RON | −986,8 K RON | ▼ 113,7% |
| Total active | 47,95 M RON | 105,24 M RON | 202,90 M RON | 217,41 M RON | 220,20 M RON | 223,63 M RON | 204,39 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 47,93 M RON | 84,77 M RON | 81,42 M RON | 80,03 M RON | 82,33 M RON | 89,52 M RON | 31,59 M RON | ▼ 64,7% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 20,52 M RON | 122,91 M RON | 143,59 M RON | 141,07 M RON | 134,80 M RON | 171,83 M RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 156,91 | 1,03 | 0,09 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,15 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -579,98 | -25,18 | 11,36 | 23,42 | -3,59 | ▼ 115,3% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 30 | 45 | 73 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.