BRAINY BLUEBERRY S.R.L.

CUI: 38540385 J2017019773405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38540385
Cod înmatriculare J2017019773405
EUID ROONRC.J2017019773405
Data înmatriculării 2017-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SEVASTOPOL, 17C, A, 2, 6, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: SEVASTOPOL
Număr: 17C
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 8.481 RON −8.481 RON −8.481 RON 1.087 RON 0 RON 1.087 RON −8.651 RON 9.738 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 40.953 RON 40.953 RON 55.590 RON −15.799 RON −14.637 RON 110.433 RON 99.681 RON 10.752 RON −24.450 RON 134.883 RON 0 RON 594 RON 0 RON 0 RON 1
2021 107.564 RON 125.438 RON 118.690 RON 2.985 RON 6.748 RON 122.356 RON 47.648 RON 74.708 RON −21.465 RON 143.821 RON 0 RON 49.126 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCODEI ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−21.465 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
107,6 K RON
Rezultat Net 2021
3,0 K RON
Total Active 2021
122,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 41,0 K RON 107,6 K RON
Venituri totale 0 RON 41,0 K RON 125,4 K RON
Cheltuieli totale 8,5 K RON 55,6 K RON 118,7 K RON
Rezultat net −8,5 K RON −15,8 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 157,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−21.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate47,6 K RON (38.9%)
Active circulante74,7 K RON (61.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,1 K RON
Numerar25,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,19
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,7 K RON 1,1 K RON 895,9%
2020 134,9 K RON 110,4 K RON 122,1%
2021 143,8 K RON 122,4 K RON 117,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 41,0 K RON 107,6 K RON ▲ 162,7%
Rezultat net −8,5 K RON −15,8 K RON 3,0 K RON ▲ 118,9%
Total active 1,1 K RON 110,4 K RON 122,4 K RON ▲ 10,8%
Capitaluri proprii −8,7 K RON −24,5 K RON −21,5 K RON ▲ 12,2%
Datorii totale 9,7 K RON 134,9 K RON 143,8 K RON ▲ 6,6%
Lichiditate curentă 0,11 0,08 0,52 ▲ 551,8%
Marjă netă (%) – -38,58 2,78 ▲ 107,2%
Scor bonitate 22 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.