TYSON SALON S.R.L.
CUI: 38571241
J2017020131405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38571241
Cod înmatriculare
J2017020131405
EUID
ROONRC.J2017020131405
Data înmatriculării
2017-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 222, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.968 RON | 182.968 RON | 101.316 RON | 79.822 RON | 81.652 RON | 194.112 RON | 0 RON | 194.112 RON | 112.362 RON | 81.750 RON | 409 RON | 16.444 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 261.152 RON | 261.152 RON | 165.624 RON | 93.596 RON | 95.528 RON | 161.214 RON | 4.522 RON | 156.692 RON | 133.247 RON | 27.967 RON | 30.900 RON | 32.847 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 298.424 RON | 298.424 RON | 172.867 RON | 122.633 RON | 125.557 RON | 293.417 RON | 1.666 RON | 291.751 RON | 255.880 RON | 37.537 RON | 40.641 RON | 41.295 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.468 RON | 299.468 RON | 299.101 RON | −2.568 RON | 367 RON | 297.554 RON | 11.548 RON | 286.006 RON | 253.312 RON | 44.242 RON | 54.723 RON | 48.607 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 575.112 RON | 575.112 RON | 362.755 RON | 207.935 RON | 212.357 RON | 346.025 RON | 2.985 RON | 343.040 RON | 268.202 RON | 77.823 RON | 77.605 RON | 170.715 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 450.793 RON | 450.793 RON | 427.964 RON | 9.793 RON | 22.829 RON | 280.034 RON | 97.599 RON | 182.435 RON | 10.033 RON | 270.001 RON | 92.969 RON | 82.356 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ION
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
450,8 K RON
Rezultat Net 2024
9,8 K RON
Total Active 2024
280,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,0 K RON | 261,2 K RON | 298,4 K RON | 299,5 K RON | 575,1 K RON | 450,8 K RON |
| Venituri totale | 183,0 K RON | 261,2 K RON | 298,4 K RON | 299,5 K RON | 575,1 K RON | 450,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 165,6 K RON | 172,9 K RON | 299,1 K RON | 362,8 K RON | 428,0 K RON |
| Rezultat net | 79,8 K RON | 93,6 K RON | 122,6 K RON | −2,6 K RON | 207,9 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 572,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,6 K RON (34.9%)
Active circulante182,4 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,0 K RON
Creanțe82,4 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,8 K RON | 194,1 K RON | 42,1% |
| 2020 | 28,0 K RON | 161,2 K RON | 17,4% |
| 2021 | 37,5 K RON | 293,4 K RON | 12,8% |
| 2022 | 44,2 K RON | 297,6 K RON | 14,9% |
| 2023 | 77,8 K RON | 346,0 K RON | 22,5% |
| 2024 | 270,0 K RON | 280,0 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,0 K RON | 261,2 K RON | 298,4 K RON | 299,5 K RON | 575,1 K RON | 450,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | 79,8 K RON | 93,6 K RON | 122,6 K RON | −2,6 K RON | 207,9 K RON | 9,8 K RON | ▼ 95,3% |
| Total active | 194,1 K RON | 161,2 K RON | 293,4 K RON | 297,6 K RON | 346,0 K RON | 280,0 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 112,4 K RON | 133,2 K RON | 255,9 K RON | 253,3 K RON | 268,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 96,3% |
| Datorii totale | 81,8 K RON | 28,0 K RON | 37,5 K RON | 44,2 K RON | 77,8 K RON | 270,0 K RON | ▲ 246,9% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 5,60 | 7,77 | 6,46 | 4,41 | 0,68 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 43,63 | 35,84 | 41,09 | -0,86 | 36,16 | 2,17 | ▼ 94,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 57 | 95 | 36 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 572,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.